Premier Anti-Aging Co., Ltd. (4934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.90 | 2.69 | 2.36 | 3.06 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.32 | 2.21 | 1.94 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.73 | 1.55 | 1.27 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | -0.25 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.49 | 0.11 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 2.30 | 0.30 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.01B | 5.01B | 4.54B | 4.00B | 4.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.80 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.81 | 1.22 | -0.84 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.05 | 26.05 | 32.53 | 6.32 | -32.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.75 | 159.74 | 129.12 | 282.56 | 261.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.50 | -4.50 | -3.87 | 3.70 | 5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.04% | 76.04% | 76.65% | 79.09% | 72.89% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 3.57% | 3.82% | -4.31% | -2.43% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 5.73% | 5.67% | -3.08% | -1.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 3.57% | 3.82% | 0.68% | -2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.43% | 2.43% | 3.64% | -4.43% | -2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 2.62% | 2.91% | -7.28% | -2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.61% | 2.92% | -7.28% | -2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.01% | 108.01% | 80.10% | 164.41% | 111.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.08% | 68.08% | 95.15% | -648.92% | 107.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 3.55% | 4.64% | -13.48% | -6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 5.23% | 7.13% | -24.22% | -9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 6.71% | 8.65% | 1.92% | -6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 5.91% | 6.37% | 1.61% | -6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 3.86% | 5.11% | -14.83% | -6.91% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 6.85% | 6.26% | -19.64% | -7.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.86 | 11.86 | 11.37 | 11.79 | 12.69 |
| מחזור זכאים | 12.19 | 12.19 | 18.59 | 20.87 | 27.68 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.01 | 2.59 | 2.68 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.84 | 24.84 | 29.22 | 18.83 | 32.72 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.59 | 1.85 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.64 | 3.17 | 3.59 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.62 | 182.62 | 153.57 | 149.43 | 112.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.79 | 30.79 | 32.10 | 30.96 | 28.77 |
| ימי מלאי | 181.79 | 181.79 | 141.11 | 135.95 | 97.37 |
| ימי אשראי מספקים | 29.95 | 29.95 | 19.63 | 17.49 | 13.19 |
| מחזור תפעולי | 212.57 | 212.57 | 173.20 | 166.92 | 126.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.88 | 168.80 | 48.74 | 277.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.02 | 165.36 | -45.30 | 188.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.86 | 3.44 | 94.03 | 89.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.98 | -0.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 49.07 | 0.52 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 49.07 | 0.52 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 1.33 | 0.17 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.47% | 19.16% | -5.23% | 17.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.39 | 14.59 | 15.98 | -5.09 | -12.71 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.76 | 1.14 | 1.23 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.54 | 5.22 | -19.12 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.47 | 5.11 | 17.77 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.64 | -0.12 | -0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.76 | 1.14 | 1.23 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.63 | 2.18 | 4.34 | -8.35 | -16.01 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.73B | 3.98B | 5.23B | 6.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 2.18 | 4.34 | -8.35 | -16.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.23 | 2.76 | -13.25 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.99 | 2.70 | 12.31 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 706.08 | 706.05 | 653.30 | 587.59 | 699.30 |
| הון עצמי למניה | 797.82 | 797.79 | 757.88 | 702.03 | 872.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | 0.20 | -0.64 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1,592.09 | 1,592.02 | 1,853.13 | 2,334.65 | 3,027.47 |
| רווח נקי למניה | 41.74 | 41.74 | 54.01 | -170.06 | -84.17 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 0.80 | 1.64 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.95 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.47 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.60 | 3.13 | -0.47 | -3.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY