Premier Anti-Aging Co., Ltd. (4934) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.00M | 1.47B | 425.00M | 2.42B | -3.32B |
| רווח נקי | 364.00M | 471.00M | -1.48B | -733.97M | 1.42B |
| פחת והפחתות | 300.00M | 298.00M | 250.00M | 208.45M | 85.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -503.00M | 461.00M | 724.00M | 3.61B | -3.39B |
| יתרת לקוחות | 249.00M | 305.00M | 353.00M | 1.17B | 327.72M |
| מלאי | -266.00M | 125.00M | 323.00M | 2.56B | -1.66B |
| יתרת ספקים | 69.00M | -1.00M | -54.00M | -223.29M | -374.18M |
| הון חוזר אחר | -555.00M | 32.00M | 102.00M | 91.27M | -1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.00M | 242.00M | 934.00M | -658.84M | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.00M | -229.00M | -540.00M | -900.97M | -297.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.00M | -195.00M | -820.00M | -778.32M | -203.34M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | -124.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -1.00M | -2.54M | -11.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 28.00M | 4.00M | 0 | 76.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -61.00M | 277.00M | 3.91M | -159.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 267.00M | -1.34B | 183.00M | 179.77M | 501.62M |
| פירעון חוב | 268.00M | -1.34B | 184.00M | 179.77M | 501.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 4.66B | 4.75B | 4.66B | 2.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00M | -4.00M | 25.83M | -5.34M | 29.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 296.00M | -98.00M | 93.83M | 1.70B | -3.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66B | 4.75B | 4.66B | 2.96B | 6.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 4.66B | 4.75B | 4.66B | 2.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.00M | 1.44B | -204.00M | 2.40B | -3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.00M | 1.47B | 425.00M | 2.42B | -3.32B |
| הוצאות הוניות | -86.00M | -30.00M | -629.00M | -27.13M | -26.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY