Almado, Inc. (4932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.60 | 1.59 | 1.93 | 2.69 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.95 | 1.07 | 1.34 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.61 | 0.56 | 0.79 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.07 | 0.44 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | -0.09 | 0.85 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 934.55M | 1.52B | 1.58B | 1.73B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.44 | 1.10 | 1.12 | 0.53 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.52 | 0.53 | 0.35 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.36 | 2.49 | 2.52 | 2.03 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.71 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.25 | 24.79 | 66.90 | 244.72 | 286.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 349.53 | 219.78 | 229.51 | 105.39 | 57.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 0.54 | 0.55 | -0.52 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.80% | 75.09% | 69.51% | 67.26% | 66.63% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 6.77% | 11.16% | 12.83% | 12.87% |
| שיעור EBITDA | 12.00% | 7.03% | 11.54% | 13.04% | 13.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.76% | 6.77% | 11.16% | 12.74% | 12.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.65% | 6.82% | 11.05% | 12.78% | 12.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.40% | 5.12% | 7.67% | 9.23% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.40% | 5.12% | 7.67% | 9.23% | 8.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.12% | 75.16% | 69.44% | 72.20% | 69.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 100.64% | 98.97% | 100.29% | 100.65% |
| תשואה על הנכסים | 16.34% | 11.42% | 13.77% | 18.16% | 15.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.61% | 28.50% | 34.71% | 36.91% | 25.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 99.48% | 36.29% | 48.97% | 49.86% | 35.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.87% | 13.24% | 16.29% | 23.69% | 19.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.49% | 11.53% | 13.85% | 18.25% | 16.07% |
| תשואת רווחים | 13.89% | 7.02% | 6.84% | 4.82% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 12.84 | 6.41 | 7.54 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 11.89 | 10.73 | 5.96 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.47 | 1.79 | 2.21 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.77 | 110.99 | 88.45 | 129.98 | 92.18 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 2.23 | 1.80 | 1.97 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.80 | 6.27 | 4.97 | 3.80 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.17 | 246.20 | 227.27 | 152.06 | 184.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.87 | 28.42 | 56.93 | 48.40 | 56.32 |
| ימי מלאי | 215.07 | 248.48 | 204.36 | 164.90 | 179.85 |
| ימי אשראי מספקים | 56.76 | 30.70 | 34.02 | 61.24 | 51.68 |
| מחזור תפעולי | 260.93 | 276.90 | 261.29 | 213.30 | 236.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 82.48 | -20.47 | 88.76 | 73.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 81.84 | -26.42 | 87.53 | 72.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.65 | 5.94 | 1.22 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.29 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.26 | -0.27 | 1.33 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 127.78 | -3.45 | 72.67 | 99.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | -0.09 | 0.85 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.02 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.24% | -2.56% | 5.78% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.20 | 14.25 | 14.62 | 20.76 | 19.11 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.73 | 1.12 | 1.91 | 1.71 |
| מכפיל הון | 5.13 | 4.06 | 5.08 | 7.66 | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.76 | -38.99 | 17.30 | 15.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.69 | -50.31 | 17.06 | 15.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.70 | -4.19 | 0.99 | 4.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.13 | 4.06 | 5.08 | 7.66 | 4.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 10.92 | 10.27 | 14.16 | 12.10 |
| שווי חברה | 8.11B | 7.77B | 10.05B | 13.92B | 10.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 10.92 | 10.27 | 14.16 | 12.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.77 | 1.19 | 1.85 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.27 | -41.18 | 16.68 | 14.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.19 | -53.13 | 16.45 | 14.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136.14 | 192.09 | 200.09 | 195.59 | 237.34 |
| הון עצמי למניה | 141.68 | 196.71 | 202.90 | 197.59 | 240.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,199.92 | 1,094.43 | 917.93 | 790.65 | 671.92 |
| רווח נקי למניה | 100.85 | 56.07 | 70.43 | 72.94 | 60.29 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.67 | 0.57 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | -0.29 | 0.88 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY