Almado, Inc. (4932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.61M | -189.09M | 846.27M | 711.75M | 260.42M |
| רווח נקי | 518.39M | 650.41M | 695.46M | 585.80M | 582.21M |
| פחת והפחתות | 26.17M | 31.79M | 16.01M | 15.73M | 16.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 352.39M | -906.66M | 235.86M | 74.17M | -377.21M |
| יתרת לקוחות | 534.47M | -322.90M | 7.00M | 21.62M | -164.00M |
| מלאי | -268.97M | -332.12M | -41.45M | -150.83M | -181.89M |
| יתרת ספקים | -28.88M | -173.21M | 105.60M | 116.04M | -4.71M |
| הון חוזר אחר | 115.77M | -78.43M | 163.92M | 87.35M | -26.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.34M | 35.37M | -101.05M | 36.05M | 38.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.55M | -108.06M | -1.58M | -7.13M | -9.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.54M | -70.89M | -11.65M | -7.13M | -9.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.99M | -37.17M | 10.07M | 0 | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -701.20M | 354.84M | -720.19M | -492.02M | -208.23M |
| פירעון חוב | -101.11M | 1.10B | 449.07M | 479.10M | -429.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.87M | 0 | 9.84M | 92.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.02M | -545.62M | -581.11M | -299.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -600.09M | -647.05M | -623.63M | -399.85M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 622.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.57B | 1.51B | 1.39B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.86M | 57.69M | 124.51M | 212.60M | 42.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.51B | 1.39B | 1.18B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.57B | 1.51B | 1.39B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 756.64M | -243.98M | 837.29M | 711.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.61M | -189.09M | 846.27M | 711.75M | 260.42M |
| הוצאות הוניות | -5.97M | -54.89M | -8.99M | 0 | -260.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY