Shinnihonseiyaku Co., Ltd. (4931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.93 | 4.94 | 4.73 | 4.18 | 4.85 |
| יחס מהיר | 5.30 | 4.50 | 4.32 | 3.77 | 4.41 |
| יחס מזומנים | 4.26 | 3.73 | 3.35 | 3.05 | 3.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.97 | 0.43 | 0.68 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 63.38 | 11.85 | 18.06 | 5.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.44B | 18.39B | 17.58B | 15.41B | 13.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 47.77 | 17.83 | 14.53 | 7.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4,782.00 | 4,098.00 | 1,251.33 | 704.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.47 | 3.63 | 11.78 | 20.88 | 85.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -3.51 | -3.58 | -3.80 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.82% | 79.20% | 78.74% | 80.50% | 81.41% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 11.62% | 10.23% | 9.38% | 9.76% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 12.51% | 11.21% | 10.54% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 11.62% | 10.23% | 9.97% | 9.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.20% | 10.01% | 10.26% | 9.38% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 6.21% | 6.98% | 6.36% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 6.21% | 6.98% | 6.36% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.07% | 62.02% | 68.00% | 67.82% | 67.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.72% | 86.11% | 100.29% | 94.03% | 98.64% |
| תשואה על הנכסים | 11.34% | 8.98% | 10.25% | 9.39% | 9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.18% | 11.20% | 12.83% | 12.18% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.73% | 20.28% | 18.29% | 18.39% | 17.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.93% | 12.54% | 12.35% | 12.36% | 11.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.51% | 9.14% | 10.78% | 9.90% | 10.54% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 5.26% | 7.58% | 7.29% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.91 | 12.43 | 9.33 | 12.02 | 12.80 |
| מחזור זכאים | 10.57 | 13.11 | 15.54 | 7.76 | 12.14 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 4.01 | 4.20 | 3.51 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.96 | 21.74 | 20.50 | 18.99 | 17.61 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.20 | 2.33 | 2.39 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.54 | 92.47 | 102.55 | 87.29 | 92.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.63 | 29.36 | 39.11 | 30.36 | 28.51 |
| ימי מלאי | 109.44 | 90.96 | 86.93 | 103.97 | 94.36 |
| ימי אשראי מספקים | 34.54 | 27.85 | 23.49 | 47.04 | 30.08 |
| מחזור תפעולי | 140.07 | 120.32 | 126.04 | 134.33 | 122.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 221.39 | 221.21 | 97.28 | 161.30 | 106.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 218.42 | 218.24 | 89.54 | 151.72 | 89.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.97 | 2.97 | 7.75 | 9.58 | 17.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 4.54 | 2.39 | 3.79 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.44 | 74.44 | 12.56 | 16.83 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 61.71 | 8.29 | 7.78 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.16% | 9.53% | 5.24% | 9.93% | 5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.61 | 19.01 | 13.19 | 13.72 | 13.67 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.18 | 0.92 | 0.87 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.13 | 1.69 | 1.67 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 10.49 | 19.10 | 10.07 | 16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 10.35 | 17.58 | 9.47 | 14.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -2.68 | 0.80 | 10.47 | 6.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.13 | 1.69 | 1.67 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 5.93 | 4.63 | 4.48 | 4.98 |
| שווי חברה | 23.73B | 30.51B | 20.77B | 17.78B | 19.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 5.93 | 4.63 | 4.48 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.74 | 0.52 | 0.47 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.13 | 6.59 | 10.76 | 5.45 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 6.51 | 9.91 | 5.13 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,123.47 | 1,052.10 | 948.95 | 853.06 | 765.92 |
| הון עצמי למניה | 1,144.05 | 1,075.83 | 1,010.98 | 914.36 | 835.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,009.03 | 1,940.44 | 1,857.68 | 1,751.28 | 1,683.73 |
| רווח נקי למניה | 155.40 | 120.46 | 129.67 | 111.35 | 109.91 |
| נטל מס | 0.69 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.84 | 0.75 | 0.98 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY