Shinnihonseiyaku Co., Ltd. (4931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69B | 2.10B | 3.47B | 2.29B | 2.07B |
| רווח נקי | 2.55B | 2.80B | 2.39B | 2.36B | 2.32B |
| פחת והפחתות | 365.00M | 390.00M | 433.00M | 428.00M | 424.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 883.00M | -1.16B | 293.00M | -421.00M | -639.00M |
| יתרת לקוחות | 948.00M | -1.12B | -308.00M | 333.00M | -470.00M |
| מלאי | -107.00M | 64.00M | -356.00M | -331.00M | -77.00M |
| יתרת ספקים | 105.00M | -397.00M | 393.00M | 25.00M | -13.00M |
| הון חוזר אחר | -63.00M | 291.00M | 564.00M | -448.00M | -79.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 888.00M | 73.00M | 348.00M | -77.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -382.00M | -208.00M | -496.00M | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.00M | -432.00M | -206.00M | -378.00M | -170.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22B |
| רכישת השקעות | -1.61B | -13.00M | -14.00M | -141.00M | -45.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 63.00M | 12.00M | 23.00M | 74.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | -902.00M | -2.10B | -1.09B | 672.00M |
| פירעון חוב | -177.00M | -192.00M | -1.39B | -398.00M | 1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -950.00M | 0 | 0 | 0 | -581.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -971.00M | -709.00M | -708.00M | -695.00M | -642.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.12B | 16.34B | 15.52B | 14.35B | 13.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00M | 10.00M | 8.00M | 1.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 777.00M | 823.00M | 1.17B | 699.00M | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.34B | 15.52B | 14.35B | 13.65B | 12.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.12B | 16.34B | 15.52B | 14.35B | 13.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.63B | 1.93B | 3.37B | 2.25B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69B | 2.10B | 3.47B | 2.29B | 2.07B |
| הוצאות הוניות | -63.00M | -167.00M | -102.00M | -41.00M | -102.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY