ADJUVANT HOLDINGS CO., LTD. (4929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.08 | 6.76 | 5.36 | 5.89 | 5.22 |
| יחס מהיר | 4.56 | 5.05 | 4.07 | 4.26 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 3.91 | 4.29 | 3.38 | 3.48 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.47 | 0.62 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 50.19 | -46.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.26B | 2.44B | 2.41B | 2.53B | 2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 22.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.71 | 3.81 | 4.73 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.14 | -8.11 | -9.07 | -16.78 | -4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.14% | 67.21% | 64.79% | 64.45% | 66.61% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 4.48% | 3.09% | -0.03% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 7.56% | 6.83% | 5.90% | 2.79% | 7.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 4.48% | 3.09% | -0.03% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 5.81% | 3.52% | 0.34% | 13.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 3.75% | 0.99% | -2.25% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 3.75% | 0.99% | -2.25% | 9.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.80% | 64.50% | 28.23% | -652.84% | 68.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.47% | 129.85% | 113.95% | -1,073.47% | 252.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 2.78% | 0.77% | -1.89% | 7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.78% | 3.39% | 0.97% | -2.37% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.21% | 3.67% | 2.73% | -0.03% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.36% | 0.77% | 0.20% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 2.81% | 0.77% | -1.91% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 2.71% | 2.38% | 0.63% | -1.38% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.83 | 12.69 | 11.37 | 11.04 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 10.84 | 9.72 | 14.13 | 17.35 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.47 | 1.69 | 1.58 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 2.95 | 3.04 | 3.16 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.33 | 1.40 | 1.56 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.91 | 243.18 | 210.17 | 237.55 | 320.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.85 | 28.77 | 32.10 | 33.06 | 36.16 |
| ימי מלאי | 235.41 | 248.08 | 215.65 | 230.31 | 305.06 |
| ימי אשראי מספקים | 46.35 | 33.67 | 37.57 | 25.83 | 21.04 |
| מחזור תפעולי | 266.26 | 276.85 | 247.74 | 263.37 | 341.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.60 | 38.45 | 47.23 | -40.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.92 | 37.69 | 39.38 | -52.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.69 | 0.76 | 7.84 | 12.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.98 | 0.83 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 3.02 | 1.48 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.18 | 50.71 | 6.02 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 10.09 | 9.98 | -12.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.85% | 4.71% | 4.37% | -5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.78 | 42.05 | 157.68 | -72.22 | 19.12 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.63 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.71 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.96 | 21.25 | 22.90 | -18.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.23 | 20.83 | 19.10 | -24.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.17 | -1.12 | 0.58 | 7.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.71 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 13.24 | 14.98 | 17.45 | 41.38 | 18.20 |
| שווי חברה | 3.83B | 3.90B | 4.22B | 5.13B | 6.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.33 | 14.98 | 17.45 | 41.38 | 18.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.16 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.01 | 13.99 | 16.30 | -14.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.34 | 13.71 | 13.59 | -19.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 511.96 | 519.78 | 516.93 | 520.70 | 552.68 |
| הון עצמי למניה | 519.08 | 526.88 | 521.66 | 527.38 | 560.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.36 | 0.72 | 7.53 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 476.01 | 476.31 | 511.57 | 555.06 | 547.22 |
| רווח נקי למניה | 19.91 | 17.86 | 5.08 | -12.49 | 50.46 |
| נטל מס | 0.67 | 0.64 | 0.28 | -6.53 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.30 | 1.14 | -10.73 | 2.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | 7.56 | 24.69 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY