דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ADJUVANT HOLDINGS CO., LTD. (4929) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת132.93M307.99M377.61M-321.67M417.88M
רווח נקי142.98M40.73M15.30M588.21M439.54M
פחת והפחתות89.67M115.37M125.41M108.85M110.43M
מס הכנסה נדחה000-574.05M-31.87M
תגמול מבוסס מניות0015.14M11.31M2.95M
שינוי בהון החוזר-18.56M160.87M296.94M-386.95M-223.11M
יתרת לקוחות60.13M42.51M31.96M-59.00M7.00M
מלאי2.43M143.30M225.75M-189.18M-319.84M
יתרת ספקים-33.13M36.84M27.41M-96.50M76.58M
הון חוזר אחר-47.98M-61.79M11.81M-42.27M13.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-81.16M-8.98M-75.18M-69.05M119.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-119.02M-95.61M391.20M344.97M24.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.01M-20.04M-62.72M-100.99M-48.44M
רכישות, נטו000-23.91M148.98M
רכישת השקעות-301.40M-201.75M-202.90M-908.01M-908.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות230.41M115.50M597.70M1.27B800.00M
פעילויות השקעה אחרות-5.01M10.67M59.12M104.86M31.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-105.37M-104.55M-198.21M-256.90M-179.73M
פירעון חוב-8.78M-8.49M-6.17M-10.90M-9.87M
הנפקת מניות רגילות000021.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-52.50M0
דיבידנדים ששולמו-96.59M-96.06M-192.03M-193.28M-191.76M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K-229.00K1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.13B2.22B2.12B1.53B1.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים648.00K-1.69M20.14M17.55M11.68M
שינוי נטו במזומנים-90.81M106.14M590.75M-216.06M274.22M
מזומנים בתחילת התקופה2.22B2.12B1.53B1.74B1.47B
מזומנים בסוף התקופה2.13B2.22B2.12B1.53B1.74B
תזרים מזומנים חופשי111.43M301.91M314.89M-422.66M369.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת132.93M307.99M377.61M-321.67M417.88M
הוצאות הוניות-21.50M-6.07M-62.72M-100.99M-48.44M

הנתונים מוצגים ב-JPY

ADJUVANT HOLDINGS CO., LTD. - תזרים מזומנים