Noevir Holdings Co., Ltd. (4928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 4.96 | 5.38 | 4.87 | 5.24 |
| יחס מהיר | 3.76 | 4.18 | 4.51 | 4.10 | 4.43 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 2.73 | 3.13 | 2.75 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.81 | 0.98 | 0.73 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.25 | 0 | 0 | 87.63 | 62.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.22B | 26.60B | 27.58B | 27.13B | 26.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 107.68 | 0 | 0 | 100.69 | 86.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.03 | 21.72 | 24.24 | 26.76 | 29.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -2.19 | -2.28 | -2.28 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.06% | 66.87% | 67.62% | 68.05% | 68.84% |
| שיעור EBIT | 17.49% | 17.12% | 17.90% | 17.63% | 16.55% |
| שיעור EBITDA | 19.06% | 18.45% | 19.48% | 19.57% | 18.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 17.11% | 17.90% | 17.62% | 16.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.77% | 18.35% | 18.21% | 18.06% | 18.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.59% | 12.41% | 12.49% | 12.27% | 12.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.94% | 12.65% | 12.67% | 12.49% | 12.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.85% | 67.60% | 68.59% | 67.91% | 68.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.27% | 107.26% | 101.71% | 102.49% | 110.34% |
| תשואה על הנכסים | 10.88% | 10.50% | 10.42% | 9.93% | 9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.90% | 14.93% | 14.90% | 14.53% | 14.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 16.62% | 17.01% | 16.52% | 15.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 11.44% | 11.83% | 11.39% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.04% | 10.66% | 10.56% | 10.02% | 9.94% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 5.27% | 4.51% | 4.25% | 3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 5.34 | 5.92 | 4.62 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 6.62 | 7.00 | 6.89 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.79 | 2.55 | 2.45 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.02 | 3.21 | 3.10 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.93 | 143.89 | 152.48 | 174.82 | 167.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.41 | 68.29 | 61.70 | 79.08 | 73.79 |
| ימי מלאי | 174.24 | 130.74 | 142.90 | 148.75 | 150.39 |
| ימי אשראי מספקים | 60.73 | 55.14 | 52.12 | 53.01 | 56.23 |
| מחזור תפעולי | 228.65 | 199.04 | 204.60 | 227.83 | 224.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 62.10 | 232.11 | 267.10 | 223.21 | 171.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.53 | 165.77 | 248.77 | 192.41 | 153.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.57 | 66.34 | 18.33 | 30.80 | 17.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.71 | 0.93 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 0.80 | 1.12 | 0.91 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 3.50 | 14.57 | 7.25 | 9.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 10.68 | 11.02 | 8.34 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.96% | 3.71% | 4.81% | 3.64% | 2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.95 | 18.99 | 22.16 | 23.55 | 25.56 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.36 | 2.77 | 2.89 | 3.17 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.84 | 3.30 | 3.42 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 104.87 | 26.93 | 20.78 | 27.49 | 37.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.20 | 19.24 | 19.36 | 23.70 | 33.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.85 | 25.18 | 5.72 | 21.27 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.84 | 3.30 | 3.42 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 10.58 | 11.92 | 12.47 | 14.29 |
| שווי חברה | 144.60B | 126.32B | 148.19B | 152.72B | 165.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 10.58 | 11.92 | 12.47 | 14.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.95 | 2.32 | 2.44 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.07 | 22.31 | 17.44 | 23.24 | 31.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.17 | 15.93 | 16.24 | 20.03 | 28.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,477.27 | 1,552.54 | 1,549.16 | 1,537.24 | 1,521.40 |
| הון עצמי למניה | 1,493.64 | 1,574.20 | 1,565.70 | 1,545.56 | 1,524.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,859.57 | 1,894.97 | 1,868.57 | 1,831.36 | 1,790.11 |
| רווח נקי למניה | 234.07 | 235.10 | 233.34 | 224.65 | 222.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.99 | 1.14 | 0.67 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY