Noevir Holdings Co., Ltd. (4928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93B | 9.12B | 7.62B | 5.85B | 9.06B |
| רווח נקי | 8.03B | 7.97B | 7.67B | 7.59B | 6.38B |
| פחת והפחתות | 865.00M | 1.01B | 1.22B | 1.45B | 1.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.39B | -1.32B | -2.92B | -2.60B | 701.00M |
| יתרת לקוחות | -1.30B | -298.00M | -1.52B | -343.00M | -47.00M |
| מלאי | 439.00M | 46.00M | -261.00M | -284.00M | 801.00M |
| יתרת ספקים | 276.00M | 50.00M | -39.00M | 282.00M | 413.00M |
| הון חוזר אחר | -810.00M | -1.12B | -1.11B | -2.25B | -466.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 426.00M | 1.47B | 1.65B | -601.00M | 485.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42B | 1.53B | -3.54B | -255.00M | -416.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52B | -1.01B | -1.05B | -613.00M | -433.00M |
| רכישות, נטו | 40.00M | 37.00M | 10.00M | 312.00M | 20.00M |
| רכישת השקעות | -20.19B | -218.00M | -2.72B | -265.00M | -259.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.26B | 2.72B | 217.00M | 311.00M | 258.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.92B | -7.71B | -7.49B | -7.38B | -7.18B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.68B | -7.52B | -7.34B | -7.17B | -7.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -241.00M | -190.00M | -152.00M | -214.00M | -179.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.72B | 29.01B | 26.17B | 29.53B | 30.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00M | -96.00M | 49.00M | 479.00M | 176.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.28B | 2.84B | -3.36B | -1.31B | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.01B | 26.17B | 29.53B | 30.84B | 29.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.72B | 29.01B | 26.17B | 29.53B | 30.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.66B | 8.50B | 6.89B | 5.30B | 8.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93B | 9.12B | 7.62B | 5.85B | 9.06B |
| הוצאות הוניות | -2.27B | -626.00M | -736.00M | -546.00M | -376.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY