C'BON COSMETICS Co., Ltd. (4926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.87 | 1.85 | 2.05 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.56 | 1.49 | 1.71 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.17 | 1.07 | 1.35 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -0.02 | 0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,280.37 | 0 | 95.93 | -14.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 1.89B | 1.72B | 2.36B | 2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 721.37 | 144,853.00 | 35.60 | -24.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 85,509.50 | 79.03 | -395.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.14 | 0.00 | 1.08 | 3.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.79 | -6.63 | -9.07 | -21.52 | 43.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.88% | 75.87% | 76.29% | 75.30% | 74.36% |
| שיעור EBIT | 2.12% | 2.57% | 1.57% | 0.31% | -4.27% |
| שיעור EBITDA | 4.38% | 4.91% | 3.31% | 1.98% | -1.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.32% | 2.73% | 1.93% | 0.35% | -1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.17% | 2.57% | 1.57% | 0.30% | -4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.97% | 2.31% | 1.54% | -0.31% | -4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.97% | 2.31% | 1.54% | -0.31% | -4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.73% | 89.64% | 97.93% | -102.06% | 115.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 94.09% | 81.37% | 87.81% | 250.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 2.48% | 1.59% | -0.30% | -4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 3.76% | 2.39% | -0.47% | -7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | 4.20% | 2.80% | 0.48% | -2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 3.76% | 2.74% | -0.49% | -2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 2.49% | 1.59% | -0.30% | -4.80% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 3.99% | 2.86% | -0.42% | -6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.00 | 11.48 | 9.72 | 10.09 | 10.19 |
| מחזור זכאים | 17.69 | 28.78 | 27.33 | 23.55 | 19.32 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.80 | 2.32 | 2.31 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.61 | 3.33 | 4.36 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.26 | 3.58 | 2.77 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.17 | 149.39 | 181.38 | 178.68 | 177.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.51 | 31.79 | 37.54 | 36.16 | 35.82 |
| ימי מלאי | 139.29 | 130.28 | 157.19 | 158.02 | 160.99 |
| ימי אשראי מספקים | 20.63 | 12.68 | 13.35 | 15.50 | 18.89 |
| מחזור תפעולי | 175.80 | 162.07 | 194.73 | 194.18 | 196.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 179.02 | -10.08 | 64.99 | -19.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.94 | -216.42 | -73.21 | -163.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.08 | 206.34 | 138.20 | 144.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 21.47 | -1.13 | 8.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.59 | -0.04 | 0.45 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.65 | -0.05 | 0.47 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1,280.37 | 0 | 65.55 | -6.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.35% | -19.43% | -5.00% | -10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.17 | 25.04 | 35.00 | -237.84 | -16.20 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.74 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.66 | -5.15 | -20.00 | -9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.01 | -110.51 | 22.53 | -83.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | 0.44 | -0.06 | 2.54 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 5.13 | 7.23 | 15.64 | -31.04 |
| שווי חברה | 2.43B | 2.33B | 2.12B | 2.64B | 2.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 5.13 | 7.23 | 15.64 | -31.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.21 | -2.28 | -8.42 | -4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | -49.02 | 9.48 | -35.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,344.72 | 1,328.69 | 1,323.93 | 1,310.78 | 1,321.18 |
| הון עצמי למניה | 1,350.19 | 1,334.38 | 1,332.13 | 1,322.23 | 1,333.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 2.02 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 2,236.05 | 2,173.96 | 2,064.58 | 1,985.49 | 1,991.66 |
| רווח נקי למניה | 44.01 | 50.11 | 31.83 | -6.16 | -98.53 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.98 | -1.02 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.57 | -0.32 | -10.70 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY