דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C'BON COSMETICS Co., Ltd. (4926) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת763.10M-43.16M278.19M-81.47M433.37M
רווח נקי213.61M136.27M-26.35M-421.77M44.87M
פחת והפחתות216.32M153.43M142.45M271.64M224.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר348.23M-264.18M154.52M-214.59M2.41M
יתרת לקוחות9.77M24.87M-5.15M-80.00M141.00M
מלאי104.36M6.43M55.34M-92.94M71.16M
יתרת ספקים1.01M-12.45M-23.58M38.95M-19.74M
הון חוזר אחר233.09M-283.03M127.92M-79.94M-190.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.07M-68.68M7.57M283.25M161.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-159.99M-849.16M-581.94M1.35B44.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-218.33M-901.51M-598.08M-625.55M-141.87M
רכישות, נטו02.65M01.90B230.30M
רכישת השקעות00-15.01M-15.01M-15.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות21.27M030.03M15.01M15.01M
פעילויות השקעה אחרות37.07M49.70M1.12M76.10M-43.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-240.69M-90.22M-31.20M-91.29M-6.73M
פירעון חוב0-4.24M-5.80M-5.80M-5.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-154.87M0-74.00K0-111.00K
דיבידנדים ששולמו-85.82M-85.81M-22.10M-85.49M-819.00K
פעילויות מימון אחרות0-163.00K-3.23M0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.02B2.65B3.63B3.97B2.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים104.00K2.50M1.61M1.71M4.40M
שינוי נטו במזומנים362.52M-980.04M-333.35M1.18B475.95M
מזומנים בתחילת התקופה2.65B3.63B3.97B2.78B2.31B
מזומנים בסוף התקופה3.02B2.65B3.63B3.97B2.78B
תזרים מזומנים חופשי553.88M-926.52M-301.11M-693.60M330.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת763.10M-43.16M278.19M-81.47M433.37M
הוצאות הוניות-209.22M-883.37M-579.30M-612.13M-103.22M

הנתונים מוצגים ב-JPY

C'BON COSMETICS Co., Ltd. - תזרים מזומנים