HABA Laboratories, Inc. (4925) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 4.17 | 3.40 | 3.23 | 3.34 |
| יחס מהיר | 3.51 | 3.07 | 2.30 | 1.91 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 2.88 | 2.47 | 1.78 | 1.41 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.22 | -0.41 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.61 | -0.21 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.13 | 1.49 | -0.43 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.59B | 6.80B | 5.62B | 5.15B | 5.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.35 | 0.68 | -1.17 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.23 | 42.32 | 34.63 | -19.30 | -100.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 258.00 | 318.52 | 484.98 | 625.36 | 539.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.22 | -5.12 | -3.61 | 1.22 | -163.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.16% | 65.52% | 66.28% | 65.12% | 67.86% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 5.87% | 5.41% | -14.88% | -4.51% |
| שיעור EBITDA | 6.66% | 7.40% | 6.73% | -10.66% | 0.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.09% | 5.87% | 4.89% | -1.52% | -5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 7.00% | 5.27% | -14.96% | -4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 6.26% | 4.78% | -17.19% | -5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 6.26% | 4.78% | -17.19% | -5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.36% | 89.45% | 90.69% | 114.94% | 129.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.60% | 119.35% | 107.84% | 981.69% | 90.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 6.07% | 4.67% | -17.04% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 7.97% | 6.46% | -24.90% | -6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 7.00% | 6.09% | -1.95% | -5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.92% | 4.96% | -1.71% | -4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 6.13% | 4.71% | -17.04% | -4.94% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 11.82% | 8.76% | -26.99% | -8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.34 | 9.69 | 10.09 | 9.79 | 12.34 |
| מחזור זכאים | 11.98 | 12.94 | 17.17 | 14.18 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.63 | 1.39 | 1.16 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 5.11 | 4.06 | 4.17 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.76 | 1.91 | 1.92 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.20 | 233.63 | 277.07 | 326.86 | 302.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.37 | 37.68 | 36.18 | 37.27 | 29.57 |
| ימי מלאי | 234.29 | 224.15 | 262.14 | 315.33 | 317.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.45 | 28.20 | 21.25 | 25.73 | 44.87 |
| מחזור תפעולי | 261.66 | 261.83 | 298.32 | 352.60 | 347.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 327.17 | 428.67 | -155.47 | 14.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 306.91 | 392.10 | -270.05 | -61.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.26 | 36.56 | 114.58 | 76.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.91 | 1.74 | -4.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.42 | 5.60 | -1.01 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.15 | 11.72 | -1.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.89 | -0.25 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.13 | -0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.04% | 22.53% | -13.01% | -2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 8.46 | 11.41 | -3.71 | -12.45 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.92 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.54 | 4.44 | -7.69 | -37.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.20 | 4.06 | -13.35 | 157.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 0.27 | -0.09 | -0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.92 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 2.04 | 4.50 | -4.75 | 353.53 |
| שווי חברה | 2.14B | 1.84B | 3.65B | 6.25B | 6.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 2.04 | 4.50 | -4.75 | 353.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.30 | 0.51 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.58 | 2.46 | -6.12 | -25.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 2.25 | -10.62 | 107.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,437.85 | 2,492.03 | 2,336.01 | 2,249.65 | 2,765.52 |
| הון עצמי למניה | 2,471.60 | 2,521.82 | 2,360.72 | 2,249.65 | 2,849.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.09 | -0.15 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 3,183.45 | 3,210.73 | 3,189.68 | 3,259.06 | 3,183.39 |
| רווח נקי למניה | 179.97 | 201.07 | 152.47 | -560.26 | -187.19 |
| נטל מס | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 1.15 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.19 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.35 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 2.81 | 0.28 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY