דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HABA Laboratories, Inc. (4925) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.24B1.62B-587.92M55.96M1.71B
רווח נקי760.36M576.57M-2.12B-548.66M-266.96M
פחת והפחתות186.18M158.79M519.27M559.66M708.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר434.33M880.64M-732.98M-85.98M1.05B
יתרת לקוחות-56.66M72.31M-284.75M142.55M93.48M
מלאי350.48M791.89M-344.99M-216.92M883.10M
יתרת ספקים86.55M-66.14M-172.67M139.53M25.90M
הון חוזר אחר53.95M82.58M69.43M-151.14M50.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן-143.68M5.02M1.74B130.95M220.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה484.54M-147.18M-441.79M-214.40M-216.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-123.10M-217.91M-154.00M-288.65M-187.51M
רכישות, נטו654.66M361.00K030.48M8.43M
רכישת השקעות-100.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות011.89M000
פעילויות השקעה אחרות52.98M58.48M-287.79M43.77M-37.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-780.75M-689.49M171.07M-676.32M-1.51B
פירעון חוב-629.29M-538.15M322.24M-525.04M-1.36B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-71.00K00-64.00K
דיבידנדים ששולמו-151.46M-151.27M-151.17M-151.28M-151.12M
פעילויות מימון אחרות00-1.00K0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.78B4.74B3.96B4.82B5.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים100.00M0-1.00K1.32M2.68M
שינוי נטו במזומנים1.04B784.34M-858.65M-833.45M-12.34M
מזומנים בתחילת התקופה4.74B3.96B4.82B5.65B5.66B
מזומנים בסוף התקופה5.78B4.74B3.96B4.82B5.65B
תזרים מזומנים חופשי1.16B1.48B-1.02B-232.69M1.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.24B1.62B-587.92M55.96M1.71B
הוצאות הוניות-76.62M-138.27M-433.28M-288.65M-187.51M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HABA Laboratories, Inc. - תזרים מזומנים