Cota Co., Ltd. (4923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.88 | 4.03 | 3.89 | 3.76 | 4.02 |
| יחס מהיר | 4.07 | 3.18 | 2.98 | 3.01 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 3.03 | 2.46 | 2.26 | 1.56 | 2.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.44 | 0.91 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.50B | 6.13B | 5.14B | 5.15B | 5.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -2.62 | -2.34 | -1.63 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.32% | 69.38% | 67.45% | 69.76% | 71.33% |
| שיעור EBIT | 21.76% | 20.78% | 19.56% | 21.02% | 22.95% |
| שיעור EBITDA | 24.89% | 24.01% | 23.52% | 24.81% | 26.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.24% | 20.77% | 19.54% | 21.03% | 22.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.08% | 21.20% | 19.56% | 21.38% | 24.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.57% | 14.94% | 13.91% | 14.77% | 17.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.57% | 14.94% | 13.91% | 14.77% | 17.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.53% | 70.48% | 71.12% | 69.08% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.97% | 102.06% | 100.13% | 101.63% | 106.33% |
| תשואה על הנכסים | 10.57% | 9.05% | 8.72% | 9.12% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 11.87% | 11.64% | 12.22% | 15.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.97% | 14.90% | 14.45% | 15.46% | 17.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.27% | 10.50% | 10.28% | 10.68% | 12.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 9.22% | 8.82% | 9.16% | 11.48% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 4.40% | 3.48% | 3.22% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 5.80 | 5.96 | 6.57 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 17.10 | 15.48 | 12.22 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.02 | 1.90 | 1.83 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.40 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.01 | 299.03 | 286.14 | 260.99 | 277.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.53 | 62.97 | 61.26 | 55.56 | 60.28 |
| ימי מלאי | 310.41 | 257.40 | 248.46 | 235.30 | 241.69 |
| ימי אשראי מספקים | 37.93 | 21.35 | 23.57 | 29.87 | 24.67 |
| מחזור תפעולי | 358.94 | 320.37 | 309.72 | 290.86 | 301.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 35.83 | 76.79 | 45.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 24.42 | 32.09 | 12.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 11.41 | 44.70 | 32.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.68 | 0.42 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.20 | 1.25 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.14 | 1.72 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 2.16% | 0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.82 | 22.74 | 28.73 | 31.08 | 25.48 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 3.40 | 4.00 | 4.59 | 4.52 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.70 | 3.34 | 3.80 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 55.07 | 46.28 | 110.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 37.53 | 19.34 | 30.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 2.17 | -14.15 | -2.47 | 2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.70 | 3.34 | 3.80 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 11.53 | 14.65 | 16.87 | 15.01 |
| שווי חברה | 25.27B | 26.58B | 32.31B | 38.24B | 34.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 11.53 | 14.65 | 16.87 | 15.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.77 | 3.45 | 4.19 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 47.48 | 42.20 | 96.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 32.36 | 17.63 | 26.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 381.88 | 425.53 | 396.13 | 388.34 | 353.28 |
| הון עצמי למניה | 396.69 | 435.55 | 402.14 | 390.95 | 356.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 331.99 | 346.11 | 336.44 | 323.56 | 308.36 |
| רווח נקי למניה | 51.70 | 51.71 | 46.81 | 47.78 | 54.67 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.77 | 1.61 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY