Cota Co., Ltd. (4923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 998.56M | 2.17B | 1.30B | 1.66B |
| רווח נקי | 1.44B | 1.30B | 1.35B | 1.56B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 310.19M | 370.98M | 346.56M | 281.20M | 215.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -612.98M | 446.56M | -656.73M | 64.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | -183.55M | 62.99M | -52.00M | -214.00M |
| מלאי | 0 | -297.14M | -108.80M | -374.98M | -159.50M |
| יתרת ספקים | 0 | -28.90M | 55.37M | 355.00K | -50.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | -103.38M | 437.00M | -229.10M | 489.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.75B | -63.96M | 26.06M | 115.45M | -13.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -389.42M | -1.21B | -473.40M | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -340.49M | -1.26B | -941.42M | -910.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 269.00K | 53.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.05B | -2.00B | -2.00B | -3.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00B | 2.05B | 2.50B | 3.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.08M | 73.00K | -32.25M | 12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.14B | -485.84M | -922.50M | -434.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 230.00K | 13.00K | 11.00K | 765.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -623.44M | -19.31M | -492.06M | -846.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -513.08M | -466.54M | -429.63M | -353.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 1.00K | -817.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.17B | 3.69B | 3.22B | 3.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -527.14M | 470.41M | -95.01M | -68.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 3.69B | 3.22B | 3.32B | 3.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.17B | 3.69B | 3.22B | 3.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 680.57M | 915.43M | 392.20M | 797.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 998.56M | 2.17B | 1.30B | 1.66B |
| הוצאות הוניות | 0 | -317.99M | -1.25B | -908.69M | -862.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY