Kose (4922) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14B | 18.38B | 30.44B | 20.26B | 17.80B |
| רווח נקי | 15.12B | 7.51B | 11.66B | 18.77B | 17.79B |
| פחת והפחתות | 12.52B | 10.88B | 10.58B | 10.70B | 11.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.06B | -6.58B | 8.33B | -8.94B | -4.03B |
| יתרת לקוחות | -5.98B | -3.78B | 8.71B | -7.44B | -4.01B |
| מלאי | -3.28B | 1.31B | -329.00M | -3.01B | -4.54B |
| יתרת ספקים | 1.87B | -7.15B | 1.59B | 2.08B | 2.87B |
| הון חוזר אחר | -6.67B | 3.03B | -1.65B | -565.00M | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.44B | 6.57B | -128.00M | -278.00M | -7.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.74B | -8.93B | -11.23B | -6.31B | -4.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.39B | -21.05B | -5.53B | -7.10B | -4.81B |
| רכישות, נטו | 3.05B | -8.83B | 82.00M | 310.00M | 137.00M |
| רכישת השקעות | -5.58B | -21.44B | -28.74B | -27.48B | -17.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.33B | 42.34B | 23.35B | 27.88B | 17.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.00M | 40.00M | -401.00M | 75.00M | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.00B | -8.68B | -9.68B | -7.31B | -14.30B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.09B | 683.00M | -6.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | 0 | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.99B | -7.99B | -7.99B | -7.42B | -6.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.01B | -694.00M | -606.00M | -577.00M | -556.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.46B | 107.81B | 105.67B | 94.06B | 81.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 1.38B | 2.07B | 5.55B | 12.82B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.35B | 2.14B | 11.61B | 12.19B | 11.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.81B | 105.67B | 94.06B | 81.88B | 70.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.46B | 107.81B | 105.67B | 94.06B | 81.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.92B | -382.00M | 27.06B | 16.01B | 14.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14B | 18.38B | 30.44B | 20.26B | 17.80B |
| הוצאות הוניות | -17.06B | -18.76B | -3.38B | -4.25B | -2.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY