ניתוח באמצעות AI של Kose (4922)
Kose (4922)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,073.00(▲5.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי הביצועים הפיננסיים: מאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, תומך ביציבות, אך היחלשות ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי שלילי בשנים 2024–2025 מגבילים את הדירוג. הגורמים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד בשל מכפיל רווח גבוה, למרות תשואת דיבידנד בטווח בינוני.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kose (4922)
- שווי שוק
- ¥336.54B
- תשואת דיבידנד
- 2.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 256.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.5
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- 3.22%
- צמיחת רווח למניה
- 358.24%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 8,566
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קוסה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח אישי לצרכנים, באמצעות פורטפוליו של מותגים וקווי מוצרים. ההכנסות נובעות ממכירות מוצרים בקטגוריות מרכזיות כגון טיפוח עור ואיפור, וכן מוצרים נוספים הקשורים ליופי, כאשר המכירות מתבצעות באמצעות כמה ערוצי שיווק והפצה, כולל הפצה קמעונאית מקומית, למשל חנויות מתמחות לקוסמטיקה, דלפקים בבתי כלבו, בתי מרקחת וקמעונאות המונית היכן שרלוונטי, מכירות מקוונות ישירות לצרכן, וכן ערוצים מחוץ ליפן באמצעות הפצה מקומית וחברות בנות היכן שקיימות. הרווחים מונעים על ידי היקפי מכירות ביחידות ותמהיל המוצרים, למשל מיצוב פרימיום לעומת שוק המוני, עוצמת המותג ורכישות חוזרות בתחום טיפוח העור, השקות של מוצרים חדשים, והתרחבות גיאוגרפית מחוץ ליפן. אם לחברה יש הכנסות מהותיות מרישוי או תמלוגים, מייצור לפי חוזה, או משותפויות מסוימות הנקובות בשם, מידע זה אינו זמין כאן ולכן הוא חסר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קוסה מציגה מאזן חזק עם חוב נמוך וצמיחה עמידה בהכנסות, אך הרווחיות נחלשה לעומת 2021–2022 ותזרים המזומנים הורע באופן מהותי בשנתיים האחרונות, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. התמונה נראית בטוחה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של מינוף, אך הנושאים המרכזיים למעקב הם התאוששות המרווחים וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4527
4912
4452
49274922
4911מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026