Nippon Shikizai, Inc. (4920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.94 | 1.08 | 1.05 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.43 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.94B | -5.36B | -6.41B | -6.43B | -6.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.33 | 2.56 | 2.70 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.28 | 4.14 | 4.46 | 4.84 | 5.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 1.12 | 3.06 | 3.45 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.46 | 3.90 | 3.84 | 2.63 | 3.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,092.34 | 4,851.70 | 4,720.27 | 4,601.13 | 4,843.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.61 | 7.88 | 6.28 | 6.30 | 7.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.74% | 13.23% | 17.11% | 13.40% | 11.79% |
| שיעור EBIT | 0.67% | 1.08% | 2.77% | 2.75% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 6.70% | 7.93% | 8.56% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.67% | 1.08% | 2.77% | 2.94% | 1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 2.58% | 2.11% | 1.90% | 1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 2.02% | 1.23% | 2.65% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.49% | 2.02% | 1.23% | 2.65% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 78.17% | 58.01% | 139.09% | 130.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.52% | 238.21% | 76.21% | 64.80% | 116.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 1.91% | 1.28% | 2.33% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 7.90% | 5.69% | 11.29% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 1.98% | 4.57% | 4.30% | 1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 0.98% | 2.05% | 3.32% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.94% | 1.29% | 2.37% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 11.65% | 13.65% | 8.88% | 11.58% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 4.95 | 6.08 | 6.32 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 9.25 | 8.37 | 14.40 | 13.11 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 4.67 | 5.70 | 4.19 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.67 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.95 | 1.04 | 0.88 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.07 | -1,508.96 | 43.38 | 26.39 | 13.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.81 | 112.53 | 80.46 | 119.43 | 125.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.83 | 73.75 | 60.06 | 57.75 | 67.63 |
| ימי מלאי | 82.25 | 78.23 | 63.99 | 87.02 | 85.27 |
| ימי אשראי מספקים | 35.27 | 39.45 | 43.59 | 25.34 | 27.84 |
| מחזור תפעולי | 143.08 | 151.98 | 124.05 | 144.77 | 152.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.71 | 270.92 | 596.96 | 293.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -269.66 | -273.00 | 270.77 | 158.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 337.38 | 543.92 | 326.19 | 135.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.98 | -1.01 | 0.45 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.19 | 0.48 | 1.83 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.83 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.72% | -23.49% | 16.50% | 11.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 7.33 | 11.26 | 8.64 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.98 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.40 | -4.26 | 6.06 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.53 | 4.29 | 2.75 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | -0.25 | 0.14 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.98 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 10.08 | 8.02 | 8.97 | 10.35 |
| שווי חברה | 11.58B | 11.25B | 11.22B | 11.56B | 11.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.72 | 10.08 | 8.02 | 8.97 | 10.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.68 | 0.64 | 0.77 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.15 | -19.61 | 20.37 | 34.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 80.24 | 19.76 | 9.24 | 18.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,933.85 | 1,930.77 | 1,707.14 | 1,558.80 | 1,264.99 |
| הון עצמי למניה | 2,058.29 | 2,049.93 | 1,815.11 | 1,682.86 | 1,436.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.42 | -0.39 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 8,749.47 | 8,038.83 | 8,413.20 | 7,181.07 | 5,611.31 |
| רווח נקי למניה | 130.43 | 162.00 | 103.21 | 189.96 | 117.52 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.58 | 1.39 | 1.31 |
| נטל ריבית | 2.77 | 2.38 | 0.76 | 0.69 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | 2.63 | 4.37 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY