Nippon Shikizai, Inc. (4920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.19M | 567.79M | 1.25B | 615.40M | 781.34M |
| רווח נקי | 335.39M | 216.30M | 398.11M | 246.30M | -122.03M |
| פחת והפחתות | 935.52M | 908.87M | 874.31M | 813.92M | 785.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -909.77M | -541.48M | 6.04M | -327.06M | 184.22M |
| יתרת לקוחות | -344.30M | -479.67M | -126.91M | -274.00M | -191.00M |
| מלאי | -430.31M | 590.03M | -598.27M | -576.25M | 167.71M |
| יתרת ספקים | -205.76M | -596.18M | 429.70M | 697.19M | 258.18M |
| הון חוזר אחר | 70.59M | -55.66M | 301.53M | -173.52M | -50.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.95M | -15.90M | -27.36M | -117.76M | -66.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 118.68M | -1.11B | -438.36M | -252.81M | -187.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -754.27M | -1.14B | -683.62M | -283.26M | -248.07M |
| רכישות, נטו | 872.94M | 594.00K | 142.58M | 0 | 91.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -322.00K | -196.26M | -180.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.56M | 103.00M | 226.71M | 200.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -50.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.28M | 95.46M | -697.50M | -413.11M | -338.23M |
| פירעון חוב | -69.26M | 137.24M | -697.43M | -412.97M | -338.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.78M | -41.78M | 0 | -73.00K | -11.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -6.00K | -66.00K | -67.00K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 948.88M | 1.38B | 1.23B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.98M | 21.72M | 32.04M | 56.14M | 8.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 144.57M | -426.90M | 147.28M | 5.61M | 263.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 948.88M | 1.38B | 1.23B | 1.22B | 959.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 948.88M | 1.38B | 1.23B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -558.29M | -572.15M | 591.79M | 341.59M | 541.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.19M | 567.79M | 1.25B | 615.40M | 781.34M |
| הוצאות הוניות | -698.49M | -1.14B | -659.31M | -273.81M | -239.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY