Milbon Co (4919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.79 | 3.36 | 3.99 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.42 | 2.24 | 2.61 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.54 | 1.50 | 1.73 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.83 | 0.73 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.23B | 20.36B | 20.85B | 18.72B | 17.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.53 | -1.52 | -1.45 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.37% | 62.76% | 63.52% | 61.82% | 65.23% |
| שיעור EBIT | 12.89% | 10.27% | 13.29% | 11.57% | 16.69% |
| שיעור EBITDA | 17.21% | 14.65% | 17.75% | 16.33% | 21.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.89% | 10.27% | 13.29% | 11.57% | 16.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.11% | 9.32% | 13.58% | 11.37% | 17.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 6.50% | 9.78% | 8.38% | 12.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.89% | 6.50% | 9.78% | 8.38% | 12.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 69.78% | 72.00% | 73.67% | 71.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.69% | 90.74% | 102.15% | 98.32% | 103.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.10% | 5.95% | 8.52% | 7.49% | 10.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.17% | 7.01% | 10.28% | 8.71% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.82% | 10.83% | 13.73% | 11.80% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.43% | 7.56% | 9.89% | 8.69% | 12.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 6.11% | 8.77% | 7.78% | 10.97% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 4.36% | 4.40% | 3.33% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.00 | 8.97 | 8.52 | 8.93 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 13.70 | 12.96 | 19.58 | 13.88 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.87 | 1.82 | 2.02 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.31 | 2.30 | 2.27 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.42 | 209.47 | 215.60 | 203.32 | 210.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.51 | 40.70 | 42.85 | 40.85 | 42.40 |
| ימי מלאי | 219.99 | 195.41 | 200.91 | 181.10 | 193.95 |
| ימי אשראי מספקים | 36.08 | 26.63 | 28.16 | 18.64 | 26.30 |
| מחזור תפעולי | 256.50 | 236.10 | 243.76 | 221.96 | 236.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 166.41 | 234.24 | 146.47 | 153.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 75.28 | 166.83 | 47.81 | 36.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 91.13 | 67.41 | 98.67 | 117.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.71 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 1.51 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 3.48 | 1.48 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.09% | 4.76% | 1.29% | 0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.78 | 22.92 | 22.74 | 30.03 | 33.35 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.49 | 2.22 | 2.52 | 4.11 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.61 | 2.34 | 2.62 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.35 | 21.01 | 77.27 | 156.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.63 | 14.96 | 25.22 | 37.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.74 | 0.90 | -1.06 | 3.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.61 | 2.34 | 2.62 | 4.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 8.64 | 11.01 | 13.95 | 18.04 |
| שווי חברה | 94.30B | 66.97B | 100.28B | 108.85B | 173.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.97 | 8.64 | 11.01 | 13.95 | 18.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.27 | 1.95 | 2.28 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.49 | 18.46 | 69.98 | 146.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.44 | 13.15 | 22.84 | 34.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,524.41 | 1,468.75 | 1,448.03 | 1,352.41 | 1,294.19 |
| הון עצמי למניה | 1,577.06 | 1,516.31 | 1,499.48 | 1,411.74 | 1,352.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,727.19 | 1,633.90 | 1,576.25 | 1,467.99 | 1,391.01 |
| רווח נקי למניה | 170.89 | 106.26 | 154.12 | 122.99 | 171.49 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.91 | 1.02 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 1.52 | 1.19 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY