Milbon Co (4919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38B | 7.63B | 4.77B | 5.01B | 6.64B |
| רווח נקי | 3.44B | 5.02B | 4.00B | 5.58B | 5.11B |
| פחת והפחתות | 2.32B | 2.29B | 2.28B | 2.08B | 1.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.44M | -394.00M | -528.51M | -2.52B | -601.26M |
| יתרת לקוחות | 101.48M | -646.19M | -63.55M | -546.02M | -467.84M |
| מלאי | -123.48M | -1.05B | -469.54M | -2.15B | -612.40M |
| יתרת ספקים | -47.68M | 474.36M | -251.80M | 108.26M | 122.06M |
| הון חוזר אחר | -193.75M | 831.33M | 256.38M | 61.31M | 356.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.80M | 713.22M | -982.64M | -125.26M | 351.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01B | -2.53B | -3.11B | -3.87B | -4.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33B | -2.54B | -3.21B | -3.82B | -4.49B |
| רכישות, נטו | 400.63M | 0 | 1.00K | 1.00M | 351.00K |
| רכישת השקעות | -228.75M | 0 | 0 | 0 | -12.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.34M | 0 | 200.55M | 672.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.18M | -26.89M | 100.60M | -243.80M | -168.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.87B | -2.86B | -2.80B | -2.58B | -1.92B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -42.63M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 124.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -356.00K | -1.67M | -1.24M | -3.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.86B | -2.86B | -2.80B | -2.53B | -1.92B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.82B | 13.78B | 11.29B | 12.26B | 13.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 532.97M | 253.85M | 175.61M | 381.28M | 283.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96B | 2.49B | -966.16M | -1.05B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.78B | 11.29B | 12.26B | 13.31B | 12.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.82B | 13.78B | 11.29B | 12.26B | 13.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | 5.43B | 2.17B | 1.95B | 2.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38B | 7.63B | 4.77B | 5.01B | 6.64B |
| הוצאות הוניות | -2.95B | -2.19B | -2.60B | -3.06B | -3.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY