Shiseido Company,Limited (4911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.37 | 1.20 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.80 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.12 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 3.66 | 0.45 | 1.78 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -139.30B | -174.47B | -199.40B | -145.09B | -157.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.69 | 0.57 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.11 | 2.11 | 2.03 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.05 | 0.63 | 2.00 | 3.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.88 | 2.78 | 0.21 | 4.56 | 6.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.33 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 859.48 | 1,053.30 | 919.53 | 712.32 | 752.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 6.41 | 3.36 | 1.55 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.33% | 76.60% | 76.03% | 73.31% | 69.72% |
| שיעור EBIT | -0.26% | -2.21% | 0.30% | 3.97% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 5.19% | 7.94% | 11.73% | 11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 1.80% | 0.09% | 1.72% | 2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.27% | -2.86% | -0.13% | 3.19% | 4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.05% | -4.19% | -1.09% | 2.24% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.98% | -4.10% | -0.94% | 2.48% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 755.13% | 146.78% | 854.70% | 70.07% | 67.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.08% | -158.87% | -141.82% | 185.42% | 224.70% |
| תשואה על הנכסים | -1.61% | -3.21% | -0.81% | 1.73% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.41% | -6.77% | -1.71% | 3.52% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.15% | 1.89% | 0.10% | 1.89% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 1.79% | 0.08% | 1.36% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.98% | -3.94% | -1.04% | 2.06% | 3.04% |
| תשואת רווחים | -1.36% | -4.47% | -0.97% | 1.28% | 1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.94 | 6.42 | 6.50 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 1.60 | 1.56 | 3.77 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.54 | 1.48 | 1.74 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.61 | 2.48 | 2.42 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.62 | 9.43 | 10.95 | 8.23 | 9.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.65 | 70.41 | 69.63 | 169.68 | 133.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.25 | 61.46 | 56.86 | 56.15 | 62.26 |
| ימי מלאי | 244.38 | 236.59 | 246.78 | 210.34 | 147.88 |
| ימי אשראי מספקים | 168.99 | 227.65 | 234.01 | 96.82 | 76.16 |
| מחזור תפעולי | 301.64 | 298.05 | 303.64 | 266.49 | 210.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.39 | 275.08 | 121.14 | 222.78 | 116.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 145.33 | 163.87 | -5.77 | 83.46 | -48.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 114.06 | 111.21 | 126.91 | 139.32 | 165.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.60 | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.95 | 0.65 | 0.91 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 2.47 | 0.95 | 1.60 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.13 | 0.32 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.84% | 7.19% | -0.21% | 1.96% | -0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.70 | -22.37 | -102.97 | 78.13 | 75.59 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 0.94 | 1.12 | 1.75 | 2.42 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.51 | 1.76 | 2.75 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.99 | 13.90 | -483.04 | 50.95 | -132.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 8.28 | 23.00 | 19.09 | 55.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 0.69 | -2.14 | -2.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.51 | 1.76 | 2.75 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | 24.17 | 24.50 | 17.52 | 16.44 | 21.72 |
| שווי חברה | 1.75T | 1.23T | 1.38T | 1.88T | 2.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.07 | 24.50 | 17.52 | 16.44 | 21.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.27 | 1.39 | 1.93 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.05 | 18.83 | -597.87 | 56.23 | -141.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84 | 11.22 | 28.47 | 21.07 | 59.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,044.90 | 967.16 | 919.10 | 1,102.53 | 1,112.93 |
| הון עצמי למניה | 1,593.27 | 1,503.82 | 1,582.89 | 1,548.36 | 1,512.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -6.30 | -0.43 | -6.35 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,500.52 | 2,428.10 | 2,479.13 | 2,434.94 | 2,671.47 |
| רווח נקי למניה | -51.35 | -101.83 | -27.06 | 54.42 | 85.60 |
| נטל מס | 7.55 | 1.47 | 8.55 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.29 | -0.42 | 0.80 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.05 | -2.70 | -4.48 | 2.87 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY