Shiseido Company,Limited (4911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.89B | 48.40B | 89.03B | 46.74B | 134.25B |
| רווח נקי | -40.68B | -10.81B | 21.75B | 34.20B | 46.91B |
| פחת והפחתות | 71.74B | 75.67B | 75.49B | 75.72B | 76.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.78B | -34.26B | -15.47B | -5.57B | 70.76B |
| יתרת לקוחות | -1.58B | -10.46B | 35.14B | -6.33B | -1.39B |
| מלאי | 19.02B | 1.20B | -2.22B | -3.35B | 11.83B |
| יתרת ספקים | -13.85B | -30.14B | -23.69B | -12.52B | 35.68B |
| הון חוזר אחר | 18.18B | 5.14B | -24.70B | 16.63B | 24.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.06B | 17.81B | 7.26B | -57.62B | -59.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.42B | -83.74B | -35.54B | -41.31B | 66.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.43B | -50.71B | -55.68B | -66.20B | -95.21B |
| רכישות, נטו | 336.00M | -45.92B | 21.67B | 19.07B | 151.44B |
| רכישת השקעות | -31.99B | -32.78B | -14.14B | -18.01B | -23.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.94B | 42.11B | 10.69B | 19.10B | 32.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.73B | 3.56B | 1.91B | 4.74B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.25B | 23.36B | -75.64B | -52.42B | -190.58B |
| פירעון חוב | -27.00B | 78.00B | -5.44B | 4.05B | -146.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 244.00M | 71.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -1.05B | -8.00M | -9.00M | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.00B | -23.98B | -41.91B | -21.97B | -15.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -38.24B | -29.62B | -28.28B | -34.73B | -28.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.84B | 98.48B | 104.69B | 119.04B | 156.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.14B | 5.77B | 7.80B | 9.52B | 9.75B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.64B | -6.21B | -14.35B | -37.47B | 20.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.48B | 104.69B | 119.04B | 156.50B | 136.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.84B | 98.48B | 104.69B | 119.04B | 156.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.46B | -2.31B | 33.35B | 16.82B | 114.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.89B | 48.40B | 89.03B | 46.74B | 134.25B |
| הוצאות הוניות | -44.43B | -50.71B | -55.68B | -29.92B | -19.93B |
הנתונים מוצגים ב-JPY