Noile-Immune Biotech Inc. (4893) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -752.22M | -887.81M | -873.08M | -107.18M | -777.14M |
| רווח נקי | -793.54M | -964.00M | -1.13B | -384.20M | -792.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.21M | 76.67M | -95.39M | 331.00K | -9.33M |
| יתרת לקוחות | 20.67M | 20.14M | -70.54M | 53.04M | -1.07M |
| מלאי | 6.42M | 12.33M | -16.98M | 344.00K | 7.12M |
| יתרת ספקים | 7.64M | -10.23M | 0 | -8.44M | -4.93M |
| הון חוזר אחר | 7.48M | 54.43M | -7.88M | -44.61M | -10.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -893.00K | -483.00K | 352.33M | 276.70M | 24.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.00K | 557.00K | -5.32M | 0 | -4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -378.00K | 557.00K | -5.32M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.00K | 2.50M | 1.91B | 487.62M | 2.37B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.50M | 2.51B | 498.32M | 2.37B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -594.95M | -10.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 4.67B | 5.56B | 4.52B | 4.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -752.62M | -884.75M | 1.03B | 380.44M | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67B | 5.56B | 4.52B | 4.14B | 2.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 4.67B | 5.56B | 4.52B | 4.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -887.81M | -873.08M | -107.18M | -777.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -752.22M | -887.81M | -873.08M | -107.18M | -777.14M |
| הוצאות הוניות | 752.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY