TMS Co., Ltd. (4891) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.16 | 30.46 | 13.97 | 36.36 | 49.46 |
| יחס מהיר | 24.15 | 30.46 | 13.97 | 36.36 | 49.45 |
| יחס מזומנים | 23.64 | 29.59 | 13.48 | 35.28 | 47.07 |
| יחס כושר פירעון | -9.50 | -9.04 | -3.03 | -9.76 | -11.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.30 | -2.28 | -8.42 | -9.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 2.77B | 2.81B | 3.45B | 3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 3.33 | 4.46 | 3.68 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.11% | 100.14% | 100.10% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.47% | 102.62% | 72.66% | 101.68% | 165.62% |
| תשואה על הנכסים | -39.30% | -29.99% | -21.78% | -27.01% | -22.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.22% | -31.02% | -23.46% | -27.77% | -23.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.76% | -30.18% | -32.24% | -27.28% | -14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.76% | -30.18% | -32.24% | -27.28% | -14.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.30% | -29.99% | -21.78% | -27.01% | -22.74% |
| תשואת רווחים | -14.75% | -14.96% | -7.99% | -7.98% | -4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 0 | 9.16 | 0 | 29.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -18,484.83 | 0 | 39.86 | 0 | 12.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 297.36 | 0 | 39.86 | 0 | 12.34 |
| ימי אשראי מספקים | 18,782.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 297.36 | 0 | 39.86 | 0 | 12.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -17.52 | -12.25 | -22.30 | -20.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.57 | -13.01 | -22.39 | -20.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.76 | 0.09 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -306.56 | -16.01 | -245.18 | -50.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -306.56 | -16.01 | -245.18 | -50.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.62% | -6.35% | -6.87% | -3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.69 | -6.68 | -12.52 | -12.53 | -24.52 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.07 | 2.94 | 3.48 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.34 | -15.76 | -14.56 | -30.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.36 | -16.74 | -14.62 | -30.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.37 | 0.34 | -4.28 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.07 | 2.94 | 3.48 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | -4.32 | -3.54 | -8.15 | -9.16 | -20.50 |
| שווי חברה | 4.35B | 2.96B | 5.34B | 8.58B | 17.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.42 | -3.54 | -8.15 | -9.16 | -20.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.79 | -10.18 | -10.39 | -24.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.80 | -10.82 | -10.43 | -25.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.88 | 62.21 | 69.83 | 93.70 | 108.94 |
| הון עצמי למניה | 51.78 | 62.21 | 69.83 | 93.70 | 109.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -21.68 | -19.30 | -16.38 | -26.02 | -25.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 0.75 | 0.86 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY