TMS Co., Ltd. (4891) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -779.89M | -493.76M | -822.81M | -688.42M | 1.26B |
| רווח נקי | -859.27M | -660.55M | -959.09M | -861.47M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 314.40K | 3.71M | 6.95M | 6.60M | 737.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.73M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.66M | 118.46M | 99.66M | -173.38M | 87.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 8.38M | -7.89M | 21.55M | 0 |
| מלאי | 281.00K | -405.00K | 223.00K | -223.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.94M | 110.49M | 107.33M | -194.71M | 87.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.72M | 44.63M | 17.94M | 339.84M | 94.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -30.84M | -3.36M | -13.72M | -16.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54M | -30.84M | -3.36M | -13.72M | -8.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 640.52M | 919.00K | 688.13M | 1.69B | 246.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 640.52M | 919.00K | 688.14M | 2.11B | 249.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -3.00K | -420.57M | -2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.92B | 3.45B | 3.58B | 2.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -523.68M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -665.60M | -523.68M | -138.04M | 986.67M | 1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45B | 3.45B | 3.58B | 2.60B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.92B | 3.45B | 3.58B | 2.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -782.43M | -524.60M | -826.17M | -702.14M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -779.89M | -493.76M | -822.81M | -688.42M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -2.54M | -30.84M | -3.36M | -13.72M | -8.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY