Renascience Inc. (4889) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -291.31M | -176.34M | -230.52M | -284.64M | -230.49M |
| רווח נקי | -301.28M | 113.43M | -256.38M | -333.84M | -253.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 62.00K | 1.84M | 1.38M | 3.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.58M | -15.32M | 21.42M | 49.03M | -17.65M |
| יתרת לקוחות | 7.01M | -13.28M | -4.46M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.57M | -2.04M | 25.88M | 49.03M | -17.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.61M | -274.51M | 2.60M | -1.21M | 36.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 382.15M | -1.57M | 232.00K | -296.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -799.00K | -1.58M | -2.23M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 380.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.25M | 10.00K | 2.46M | 868.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.89B | -52.18M | 46.50M | 110.37M | 1.59B |
| פירעון חוב | 0 | -52.18M | 46.50M | 110.37M | -276.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.89B | 0 | 0 | 0 | 1.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 1.80B | 1.65B | 1.83B | 2.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 2.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | 153.62M | -185.59M | -174.04M | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 1.65B | 1.83B | 2.01B | 644.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 1.80B | 1.65B | 1.83B | 2.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -291.31M | -177.14M | -232.10M | -286.87M | -231.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -291.31M | -176.34M | -230.52M | -284.64M | -230.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | -799.00K | -1.58M | -2.23M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY