ASKA Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (4886) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.76 | 2.54 | 2.34 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.45 | 1.39 | 1.49 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.93 | 0.56 | 0.30 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.74B | 25.87B | 23.99B | 27.33B | 21.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.60 | 1.58 | 1.47 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 2.12 | 1.44 | 2.04 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.19 | 26.28 | 104.57 | 162.50 | 102.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 426.08 | 410.65 | 386.39 | 336.42 | 448.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.15 | 0.04 | -0.34 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.42% | 48.01% | 48.86% | 48.80% | 47.28% |
| שיעור EBIT | 7.15% | 8.20% | 8.31% | 15.76% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 9.44% | 12.30% | 11.82% | 20.00% | 14.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 8.20% | 8.31% | 10.34% | 8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.60% | 9.83% | 9.65% | 15.69% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 7.63% | 7.95% | 12.01% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 7.91% | 7.95% | 12.01% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 77.60% | 82.38% | 76.51% | 79.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.25% | 119.83% | 116.11% | 151.72% | 104.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 4.84% | 4.94% | 8.31% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 7.75% | 7.81% | 12.18% | 7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 6.50% | 6.64% | 9.73% | 7.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 5.05% | 5.18% | 6.93% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 5.26% | 5.30% | 8.59% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 8.10% | 7.81% | 12.34% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.46 | 4.25 | 4.03 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 4.89 | 3.59 | 4.37 | 11.23 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.58 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.70 | 3.43 | 5.58 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.91 | 1.90 | 1.84 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.50 | 295.29 | 277.11 | 238.48 | 261.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.18 | 81.88 | 85.87 | 90.48 | 91.86 |
| ימי מלאי | 285.62 | 288.01 | 293.01 | 231.42 | 202.53 |
| ימי אשראי מספקים | 68.30 | 74.59 | 101.77 | 83.43 | 32.50 |
| מחזור תפעולי | 370.80 | 369.88 | 378.88 | 321.91 | 294.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 222.06 | 87.66 | 52.48 | 118.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 132.26 | -16.76 | 1.17 | 92.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.80 | 104.42 | 51.32 | 26.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | -0.19 | 0.02 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 0.59 | 0.66 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 0.84 | 1.02 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.23 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.60% | -0.73% | 0.05% | 7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.04 | 12.35 | 12.80 | 8.11 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.94 | 1.02 | 0.97 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.84 | -137.50 | 1,853.21 | 12.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.63 | 26.28 | 41.15 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.67 | 1.99 | -0.39 | 0.10 | -10.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 7.80 | 8.66 | 4.53 | 3.71 |
| שווי חברה | 61.89B | 68.29B | 65.61B | 56.90B | 31.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 7.80 | 8.66 | 4.53 | 3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.19 | -138.13 | 1,724.34 | 12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.84 | 26.40 | 38.29 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,418.57 | 2,381.06 | 2,194.38 | 2,085.69 | 1,772.94 |
| הון עצמי למניה | 2,492.14 | 2,465.93 | 2,303.95 | 2,187.33 | 1,931.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,495.76 | 2,505.88 | 2,262.64 | 2,219.58 | 2,141.05 |
| רווח נקי למניה | 165.97 | 191.13 | 179.95 | 266.49 | 150.08 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 0.49 | 0.20 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY