דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ASKA Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (4886) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.30B2.49B1.49B3.35B2.84B
רווח נקי5.43B5.10B7.55B4.24B4.29B
פחת והפחתות2.92B2.25B2.66B3.13B2.89B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.52B-1.08B-6.21B-4.18B-2.52B
יתרת לקוחות-867.00M1.20B-370.00M-742.00M-1.36B
מלאי-2.68B-2.68B-2.71B-2.63B-687.00M
יתרת ספקים-1.54B339.00M1.49B-980.00M412.00M
הון חוזר אחר1.57B51.00M-4.62B169.00M-883.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.49B-3.78B-2.51B166.00M-1.81B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.75B-6.12B1.71B-1.13B6.74B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.87B-3.56B-1.45B-746.00M-2.38B
רכישות, נטו-3.70B-2.19B-1.46B010.26B
רכישת השקעות00-852.00M-400.00M-56.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0752.00M4.63B190.00M11.00M
פעילויות השקעה אחרות817.00M-1.13B844.00M-170.00M-1.09B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-818.00M-2.96B-3.94B-1.82B-3.00B
פירעון חוב1.56B-1.68B-3.14B-1.42B-2.35B
הנפקת מניות רגילות009.00M55.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-248.00M
דיבידנדים ששולמו-1.62B-1.28B-792.00M-452.00M-398.00M
פעילויות מימון אחרות-764.00M-1.00M-22.00M0-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.13B10.60B16.74B17.51B12.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-210.00M460.00M-16.00M5.00B-5.00B
שינוי נטו במזומנים-477.00M-6.14B-767.00M5.40B1.59B
מזומנים בתחילת התקופה10.60B16.74B17.51B12.10B10.51B
מזומנים בסוף התקופה10.13B10.60B16.74B17.51B12.10B
תזרים מזומנים חופשי3.75B-475.00M166.00M2.89B2.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.30B2.49B1.49B3.35B2.84B
הוצאות הוניות-2.55B-2.96B-1.32B-461.00M-579.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

ASKA Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים