MUROMACHI CHEMICALS INC. (4885) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.09M | 215.96M | 637.70M | 317.19M | 487.67M |
| רווח נקי | 163.03M | 241.28M | 330.20M | 256.30M | 180.71M |
| פחת והפחתות | 191.02M | 161.75M | 136.19M | 124.55M | 124.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.31M | 10.91M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.13M | -269.29M | 124.87M | -127.32M | 26.02M |
| יתרת לקוחות | -689.13M | 178.43M | 221.64M | 11.93M | 202.62M |
| מלאי | 172.45M | -183.53M | 81.23M | -97.03M | -121.46M |
| יתרת ספקים | 351.05M | -155.43M | -279.57M | -48.26M | 9.52M |
| הון חוזר אחר | 225.77M | -108.76M | 101.58M | 6.05M | -64.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 393.91M | 82.22M | 40.13M | 52.75M | 156.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.79M | -370.50M | -232.23M | -162.41M | -57.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.05M | -336.22M | -239.17M | -110.28M | -55.85M |
| רכישות, נטו | 2.01M | 1.02M | 7.26M | 10.00K | 95.00K |
| רכישת השקעות | -6.45M | -36.42M | -59.08M | -49.80M | -7.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 69.63M | 0 | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | 1.11M | -10.86M | -2.35M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 317.78M | 123.20M | -209.95M | -172.39M | -310.51M |
| פירעון חוב | 457.58M | 209.73M | -137.68M | -118.32M | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 174.00K | 713.00K | 2.21M | 16.59M | 898.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -42.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.98M | -87.24M | -74.49M | -70.62M | -1.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 1.03B | 1.05B | 852.61M | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.92M | 8.98M | 2.30M | 4.85M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 918.99M | -22.36M | 197.82M | -12.76M | 119.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 1.05B | 852.61M | 865.36M | 880.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 1.03B | 1.05B | 852.61M | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 578.13M | -112.85M | 412.21M | 257.42M | 438.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.09M | 215.96M | 637.70M | 317.19M | 487.67M |
| הוצאות הוניות | -229.96M | -328.81M | -225.50M | -59.77M | -49.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY