Modalis Therapeutics Corporation (4883) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 21.46 | 30.83 | 9.88 | 21.58 |
| יחס מהיר | 4.60 | 21.46 | 30.83 | 9.84 | 21.30 |
| יחס מזומנים | 4.50 | 20.86 | 30.47 | 9.51 | 20.68 |
| יחס כושר פירעון | -3.05 | -12.59 | -9.18 | -3.70 | -13.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.71 | -12.21 | -11.38 | -13.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 2.72B | 3.47B | 1.31B | 2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0 | 0 | 0.30 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.06 | 1.04 | 1.47 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -7.83 | -789.35 | -234.46 | -538.09 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -275.45 | -788.80 | -146.02 | -537.08 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.95 | 0.04 | 0.20 | 13.46 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.27 | 1.67 | 0.62 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -205.37% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,684.03% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,378.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,094.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,684.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,673.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,673.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.36% | 100.07% | 100.07% | 100.05% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.81% | 97.26% | 98.45% | 100.84% | 131.21% |
| תשואה על הנכסים | -65.44% | -72.62% | -35.70% | -118.06% | -86.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.38% | -77.07% | -37.14% | -173.27% | -91.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.39% | -78.17% | -37.42% | -129.70% | -69.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.67% | -78.17% | -37.42% | -129.70% | -68.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.44% | -72.62% | -35.70% | -118.06% | -86.35% |
| תשואת רווחים | -75.00% | -49.75% | -28.01% | -62.29% | -27.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 3,172.15 | -205.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,172.15 | 118.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 3,172.15 | 118.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -27.42 | -31.04 | -72.80 | -65.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -27.45 | -31.05 | -74.09 | -71.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.00 | 1.28 | 6.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -823.96 | -7,617.05 | -56.79 | -9.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -823.96 | -7,617.05 | -56.79 | -9.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -5.47 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -49.01% | -30.44% | -59.75% | -21.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -2.01 | -3.57 | -1.61 | -3.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.76 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.55 | 1.33 | 2.78 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.04 | -3.29 | -1.67 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.04 | -3.29 | -1.70 | -5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.81 | 0.06 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.55 | 1.33 | 2.78 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | -0.15 | -0.68 | -0.53 | -1.00 | -2.64 |
| שווי חברה | 549.85M | 1.51B | 1.13B | 2.37B | 6.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.25 | -0.68 | -0.53 | -1.00 | -2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.71 | -0.79 | -1.03 | -3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.72 | -0.79 | -1.05 | -3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.10 | 36.15 | 76.92 | 44.58 | 101.05 |
| הון עצמי למניה | 26.10 | 36.15 | 76.92 | 44.58 | 101.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | -21.75 | -27.86 | -28.57 | -77.24 | -92.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.61 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.09 | 0.94 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY