Modalis Therapeutics Corporation (4883) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12B | -1.43B | -2.25B | -1.90B | -747.47M |
| רווח נקי | -2.15B | -1.32B | -2.39B | -2.71B | -745.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.30K | 731.00K | 123.68M | 77.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.64M | 10.74M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.46M | -75.45M | 96.65M | 18.77M | -71.69M |
| יתרת לקוחות | 626.00K | 2.27M | -9.56M | 22.62M | -17.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.09M | -77.72M | 106.20M | -3.86M | -54.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.76M | -38.67M | 29.12M | 658.08M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.57M | -188.00K | -39.70M | -185.72M | 171.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57M | -188.00K | -39.70M | -197.29M | -107.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 11.57M | 278.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35B | 3.04B | 1.22B | 63.68M | 72.63M |
| פירעון חוב | 483.81M | -45.53M | 488.46M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.36B | 2.38B | 736.12M | 60.91M | 72.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -496.93M | 706.35M | -8.13M | 2.78M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 3.58B | 1.88B | 2.93B | 4.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.03M | 79.05M | 27.99M | 14.78M | 17.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -762.91M | 1.69B | -1.05B | -2.00B | -485.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58B | 1.88B | 2.93B | 4.94B | 5.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 3.58B | 1.88B | 2.93B | 4.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12B | -1.43B | -2.29B | -2.09B | -854.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12B | -1.43B | -2.25B | -1.90B | -747.47M |
| הוצאות הוניות | -2.57M | -188.00K | -39.70M | -197.29M | -107.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY