CellSource Co., Ltd. (4880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.05 | 12.39 | 11.48 | 12.36 | 5.01 |
| יחס מהיר | 13.22 | 11.79 | 10.84 | 11.68 | 4.73 |
| יחס מזומנים | 12.10 | 10.64 | 9.78 | 10.57 | 3.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.20 | 0.35 | 1.46 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.75 | 1.34 | 1.87 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.61B | 4.39B | 3.94B | 4.91B | 3.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.11 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 286.93 | 12.24 | 165.48 | 2,611.87 | 98,091.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 248.14 | 126.87 | 94.83 | 3,222.95 | 142,822.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 2.93 | 3.97 | 5.19 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.83 | -12.55 | -15.03 | -3.58 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.90% | 56.24% | 54.25% | 70.60% | 71.70% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 4.49% | 2.97% | 27.49% | 37.05% |
| שיעור EBITDA | 10.64% | 10.00% | 6.48% | 28.96% | 38.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 4.49% | 2.97% | 27.08% | 36.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 2.96% | 6.77% | 27.48% | 37.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 0.29% | 5.46% | 20.47% | 23.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 0.29% | 5.46% | 20.47% | 23.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.42% | 9.70% | 80.67% | 74.47% | 64.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.67% | 65.89% | 228.35% | 101.49% | 100.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.15% | 3.32% | 13.42% | 22.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.65% | 0.18% | 3.94% | 14.88% | 26.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 2.50% | 1.92% | 19.00% | 41.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 0.24% | 1.54% | 14.11% | 26.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 0.15% | 3.35% | 13.46% | 22.18% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 0.11% | 1.01% | 2.74% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.08 | 11.16 | 13.25 | 12.48 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 20.75 | 26.24 | 21.41 | 17.57 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 6.10 | 7.02 | 4.33 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.75 | 3.84 | 4.31 | 16.40 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 1.07 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.07 | 78.63 | 62.50 | 92.69 | 90.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.23 | 32.72 | 27.55 | 29.25 | 55.50 |
| ימי מלאי | 81.43 | 59.83 | 51.99 | 84.21 | 68.51 |
| ימי אשראי מספקים | 17.59 | 13.91 | 17.05 | 20.77 | 33.10 |
| מחזור תפעולי | 117.66 | 92.54 | 79.54 | 113.46 | 124.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.78 | 16.81 | 29.88 | 44.84 | 45.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.60 | 14.63 | 4.97 | 25.83 | 40.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.18 | 2.18 | 24.91 | 19.01 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.17 | 0.58 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.34 | 0.67 | 1.15 | 8.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.71 | 7.71 | 1.20 | 2.36 | 8.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.70 | 5.87 | 7.66 | 8.68 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.84% | 2.90% | 0.42% | 1.45% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.17 | 935.19 | 98.79 | 36.47 | 80.58 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 2.70 | 5.40 | 7.46 | 19.19 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.66 | 3.89 | 5.43 | 21.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.16 | 34.51 | 238.71 | 69.04 | 109.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 30.04 | 39.72 | 39.77 | 96.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -9.79 | -1.31 | -3.51 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.66 | 3.89 | 5.43 | 21.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 14.42 | 68.21 | 22.19 | 47.97 |
| שווי חברה | 1.29B | 5.35B | 19.26B | 28.99B | 78.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 14.42 | 68.21 | 22.19 | 47.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 1.44 | 4.42 | 6.43 | 18.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.44 | 18.46 | 195.61 | 59.44 | 105.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 16.06 | 32.55 | 34.24 | 93.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 298.74 | 300.82 | 301.92 | 327.37 | 202.28 |
| הון עצמי למניה | 305.65 | 303.67 | 304.87 | 328.42 | 202.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.90 | 0.19 | 0.26 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 173.84 | 187.31 | 219.93 | 238.85 | 229.01 |
| רווח נקי למניה | 4.98 | 0.54 | 12.02 | 48.88 | 54.54 |
| נטל מס | 0.47 | 0.10 | 0.81 | 0.74 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.66 | 2.28 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.71 | 31.25 | 2.49 | 0.68 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY