CellSource Co., Ltd. (4880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.10M | 591.72M | 846.69M | 847.60M | 898.19M |
| רווח נקי | 10.66M | 237.94M | 248.00M | 1.02B | 651.40M |
| פחת והפחתות | 204.32M | 153.23M | 66.38M | 61.15M | 54.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.66M | 21.75M | 29.12M | 14.49M |
| שינוי בהון החוזר | 19.18M | 333.50M | 195.22M | -344.09M | -36.89M |
| יתרת לקוחות | -9.24M | 35.52M | 293.05M | -346.34M | -83.48M |
| מלאי | 17.65M | 22.09M | -78.90M | -61.48M | -33.22M |
| יתרת ספקים | -31.18M | 17.60M | -34.23M | 68.66M | 11.15M |
| הון חוזר אחר | 41.94M | 258.29M | 15.30M | -4.94M | 68.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.94M | -138.60M | 315.35M | 83.59M | 214.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29M | -614.96M | -624.08M | -169.39M | -256.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.37M | -543.32M | -392.40M | -113.80M | -86.98M |
| רכישות, נטו | 3.25M | 5.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -47.37M | -186.25M | -49.99M | -36.36M | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.99M | 66.54M | 114.82M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.20M | 42.55M | -296.51M | -19.23M | -19.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.07M | -437.24M | 1.45B | 14.42M | 9.35M |
| פירעון חוב | 159.73M | -20.25M | -6.55M | -1.10M | -3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 207.00K | 0 | 1.46B | 15.52M | 12.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.00K | 0 | -253.00K | -802.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -98.86M | -393.61M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -23.38M | -6.00M | 252.00K | 802.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.71B | 4.32B | 4.78B | 3.12B | 2.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00K | 375.00K | -14.29M | 21.62M | 883.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 390.91M | -460.11M | 1.66B | 714.26M | 652.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.32B | 4.78B | 3.12B | 2.41B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.71B | 4.32B | 4.78B | 3.12B | 2.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.91M | 98.47M | 498.62M | 752.89M | 843.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.10M | 591.72M | 846.69M | 847.60M | 898.19M |
| הוצאות הוניות | -43.19M | -493.26M | -348.07M | -94.72M | -54.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY