Fullcast Holdings Co., Ltd. (4848) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.60 | 2.70 | 2.54 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.59 | 2.69 | 2.53 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.97 | 1.72 | 1.48 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.23 | 0.51 | 0.54 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.57 | 0.53 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.12 | 5.76 | 5.16 | 6.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.40B | 9.25B | 14.81B | 12.66B | 19.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.40 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.89 | 1.44 | 1.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.56 | 6.43 | 6.73 | 7.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.73 | 161.51 | 594.42 | 1,236.86 | 1,403.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 481.14 | 350.94 | 28.74 | 28.19 | 27.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -0.97 | -1.72 | -1.37 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.75% | 32.74% | 35.76% | 33.36% | 33.20% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 10.25% | 12.60% | 13.16% | 15.36% |
| שיעור EBITDA | 9.97% | 11.81% | 14.00% | 14.25% | 15.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.35% | 10.25% | 10.40% | 12.55% | 15.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.32% | 10.21% | 12.59% | 13.15% | 15.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 6.19% | 8.01% | 8.54% | 10.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 6.32% | 8.08% | 8.73% | 10.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.66% | 60.69% | 63.66% | 64.91% | 66.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.62% | 99.61% | 120.97% | 104.79% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.81% | 8.22% | 13.23% | 15.11% | 18.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.03% | 15.50% | 19.03% | 23.00% | 27.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.47% | 21.68% | 22.77% | 29.67% | 37.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 10.35% | 14.17% | 19.04% | 24.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.25% | 9.97% | 16.11% | 18.98% | 19.53% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 8.20% | 10.52% | 8.99% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 7.67 | 8.98 | 8.25 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 72.53 | 76.05 | 75.67 | 85.59 | 830.46 |
| מחזור מלאי | 289.78 | 216.44 | 595.12 | 629.60 | 863.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.76 | 11.62 | 32.96 | 33.78 | 104.77 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.33 | 1.65 | 1.77 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.57 | 5.08 | 4.24 | 3.90 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.94 | 44.46 | 36.43 | 40.58 | 50.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.71 | 47.58 | 40.64 | 44.26 | 50.45 |
| ימי מלאי | 1.26 | 1.69 | 0.61 | 0.58 | 0.42 |
| ימי אשראי מספקים | 5.03 | 4.80 | 4.82 | 4.26 | 0.44 |
| מחזור תפעולי | 42.97 | 49.26 | 41.25 | 44.84 | 50.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 73.03 | 38.79 | 163.52 | 144.54 | 187.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.06 | 24.14 | 144.21 | 136.17 | 180.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.97 | 14.65 | 19.31 | 8.37 | 7.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.62 | 0.88 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | 0.51 | 1.99 | 1.99 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.16 | 2.65 | 8.47 | 17.27 | 23.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 5.76 | 5.16 | 6.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 1.45% | 9.72% | 7.43% | 6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.44 | 12.19 | 9.51 | 11.12 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.95 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 2.56 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.67 | 69.09 | 10.28 | 13.46 | 15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.65 | 43.00 | 9.07 | 12.68 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.11 | -1.00 | -1.74 | -1.12 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 2.56 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 5.42 | 3.72 | 5.29 | 7.99 |
| שווי חברה | 52.50B | 49.44B | 35.69B | 52.01B | 82.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.69 | 5.42 | 3.72 | 5.29 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.64 | 0.52 | 0.75 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.18 | 58.58 | 7.03 | 10.69 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65 | 36.46 | 6.20 | 10.07 | 12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 640.50 | 641.94 | 608.64 | 527.31 | 642.30 |
| הון עצמי למניה | 929.21 | 882.70 | 819.84 | 716.77 | 660.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,659.12 | 2,209.02 | 1,946.89 | 1,930.90 | 1,787.57 |
| רווח נקי למניה | 134.20 | 136.84 | 155.99 | 164.86 | 183.11 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.28 | 0.67 | 0.88 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY