Fullcast Holdings Co., Ltd. (4848) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 5.76B | 5.16B | 6.80B | 6.37B |
| רווח נקי | 4.78B | 8.63B | 5.89B | 9.92B | 7.61B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 953.00M | 748.00M | 392.00M | 426.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.26B | -585.00M | -25.00M | -475.00M | -598.00M |
| יתרת לקוחות | -1.34B | -655.00M | 106.00M | -1.78B | -1.33B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -17.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | 292.00M | 48.00M | -204.00M | 310.00M | 341.00M |
| הון חוזר אחר | -2.20B | 22.00M | 73.00M | 1.01B | 387.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38B | -3.24B | -1.45B | -3.04B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.04B | 175.00M | -6.37B | -958.00M | -99.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -733.00M | -286.00M | -299.00M | -284.00M | -179.00M |
| רכישות, נטו | -4.39B | 1.04B | -7.93B | -838.00M | 45.00M |
| רכישת השקעות | -1.13B | -255.00M | -98.00M | -13.00M | -127.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 276.00M | 31.00M | 1.50B | 186.00M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00M | -352.00M | 461.00M | -9.00M | 142.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.16B | -2.87B | -4.95B | -2.62B | -2.17B |
| פירעון חוב | 9.00B | 0 | -604.00M | -46.00M | -80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -566.00M | 0 | -2.03B | -907.00M | -554.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.17B | -2.22B | -2.30B | -1.67B | -1.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -103.00M | -653.00M | -29.00M | -2.00M | 37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.09B | 17.53B | 14.47B | 20.63B | 17.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08B | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.56B | 3.06B | -6.16B | 3.22B | 4.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.53B | 14.47B | 20.63B | 17.41B | 13.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.09B | 17.53B | 14.47B | 20.63B | 17.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 844.00M | 5.08B | 4.86B | 6.51B | 6.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 5.76B | 5.16B | 6.80B | 6.37B |
| הוצאות הוניות | -512.00M | -680.00M | -299.00M | -284.00M | -179.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY