TriIs Inc. (4840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.18 | 8.00 | 18.17 | 17.88 | 6.50 |
| יחס מהיר | 5.18 | 5.73 | 14.14 | 15.05 | 6.24 |
| יחס מזומנים | 5.05 | 5.57 | 13.75 | 14.52 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -0.68 | 0.49 | 0.28 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.44 | -0.89 | -2.67 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.83 | -17.11 | -55.73 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46B | 4.12B | 3.36B | 3.29B | 3.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.50 | -0.84 | 12.85 | 7.78 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.65 | -16.85 | 0.33 | -1.07 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.57 | 61.00 | 30.77 | 31.33 | 84.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.24 | 7.90 | -9.43 | -14.01 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.90% | 13.26% | 42.75% | 52.04% | 34.96% |
| שיעור EBIT | -17.85% | -25.94% | 26.70% | 27.29% | 115.99% |
| שיעור EBITDA | -17.49% | -25.13% | 29.24% | 31.40% | 127.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.16% | -14.39% | 0.23% | -1.26% | -14.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.49% | -26.80% | 26.01% | 26.12% | 100.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.52% | -29.70% | 20.26% | 16.04% | 64.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.52% | -29.70% | 20.26% | 16.04% | 64.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.61% | 110.85% | 77.89% | 61.41% | 64.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.89% | 186.24% | 11,305.42% | -2,076.16% | -690.45% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | -8.51% | 3.43% | 1.82% | 7.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.51% | -9.70% | 3.73% | 1.98% | 8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.47% | -4.68% | 0.04% | -0.15% | -1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.75% | -4.23% | 0.03% | -0.09% | -1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.33% | -8.52% | 3.44% | 1.82% | 7.55% |
| תשואת רווחים | -5.42% | -11.09% | 8.73% | 3.81% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 360.09 | 190.18 | 23.45 | 11.36 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 432.73 | 522.88 | 34.94 | 52.10 | 54.36 |
| מחזור מלאי | 0.61 | 0.92 | 0.65 | 0.52 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.17 | 11.91 | 0.55 | 0.37 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 599.43 | 396.85 | 565.57 | 733.59 | 1,444.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.01 | 1.92 | 15.57 | 32.14 | 1,320.62 |
| ימי מלאי | 599.26 | 395.63 | 560.45 | 708.46 | 130.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0.84 | 0.70 | 10.45 | 7.01 | 6.71 |
| מחזור תפעולי | 600.27 | 397.55 | 576.02 | 740.60 | 1,450.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -108.87 | -23.97 | -71.42 | -23.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -108.99 | -24.64 | -71.89 | -26.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.67 | 0.51 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -884.29 | -34.11 | -114.23 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -956.98 | -35.67 | -139.33 | -10.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.83 | -0.80 | -2.35 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.60 | -0.19 | -0.88 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.29% | -8.62% | -20.96% | -6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.04 | -9.02 | 11.51 | 26.24 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 6.44 | 2.68 | 2.32 | 4.21 | 4.60 |
| מכפיל הון | 1.94 | 0.87 | 0.43 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.49 | -11.61 | -4.77 | -16.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.49 | -11.93 | -4.80 | -17.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.03 | 0.13 | -0.34 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 0.87 | 0.43 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -27.56 | -2.76 | -1.49 | -0.60 | 2.73 |
| שווי חברה | 6.88B | 987.63M | -417.90M | -120.52M | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.18 | -2.76 | -1.49 | -0.60 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.75 | 0.69 | -0.43 | -0.19 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.16 | 2.17 | 0.21 | -12.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.16 | 2.23 | 0.22 | -13.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 547.54 | 558.40 | 668.76 | 658.71 | 682.61 |
| הון עצמי למניה | 547.92 | 558.92 | 669.60 | 659.73 | 683.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.11 | 0.22 | 0.38 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 165.46 | 182.49 | 123.16 | 81.51 | 92.67 |
| רווח נקי למניה | -57.12 | -54.21 | 24.95 | 13.07 | 60.15 |
| נטל מס | 0.95 | 1.11 | 0.78 | 0.61 | 0.65 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.01 | -0.96 | -5.46 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY