TriIs Inc. (4840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -849.80M | -187.09M | -557.32M | -185.86M | -77.82M |
| רווח נקי | -423.11M | 194.78M | 102.00M | 468.00M | -224.98M |
| פחת והפחתות | 11.56M | 24.38M | 26.15M | 81.86M | 62.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33M |
| שינוי בהון החוזר | -674.10M | -207.30M | -559.00M | -55.17M | 90.94M |
| יתרת לקוחות | -674.45M | 12.48M | -28.00M | -22.12M | -62.82M |
| מלאי | -614.79M | -252.00M | -425.00M | 11.99M | 213.64M |
| יתרת ספקים | -11.56M | 9.90M | -2.78M | -1.31M | -13.54M |
| הון חוזר אחר | 626.71M | 22.49M | -103.22M | -43.73M | -46.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.84M | -198.95M | -126.47M | -680.55M | -15.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.05B | 12.06M | 2.94B | 2.71B | -757.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -5.25M | -11.88M | -16.97M | -768.45M |
| רכישות, נטו | 919.78M | 0 | 2.63B | 2.67B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -332.00K | -3.86M | -105.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.37M | 6.13M | 315.74M | 0 | 102.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.15M | 11.18M | 2.37M | 67.00M | 13.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 229.18M | -10.26M | -310.52M | -2.20B | -124.87M |
| פירעון חוב | 229.77M | -9.55M | -309.00M | -2.11B | -37.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00K | 30.00K | 10.22M | 4.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -517.00K | -473.00K | -574.00K | -385.00K | -775.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -73.00K | -240.00K | -879.00K | -93.33M | -90.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | 0 | -93.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 2.82B | 2.96B | 1.03B | 599.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.11M | 46.90M | -138.00M | 99.69M | 66.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 409.49M | -138.39M | 1.93B | 433.31M | -893.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88B | 2.96B | 1.03B | 599.62M | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 2.82B | 2.96B | 1.03B | 599.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -850.69M | -192.33M | -561.00M | -202.83M | -846.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -849.80M | -187.09M | -557.32M | -185.86M | -77.82M |
| הוצאות הוניות | -888.00K | -5.25M | -4.00M | -16.97M | -768.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY