Space Shower Skiyaki Holdings Inc. (4838) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.29 | 1.46 | 1.57 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.26 | 1.43 | 1.50 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.82 | 0.92 | 0.90 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.19 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,219.00 | 19.72 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.56B | 1.67B | 2.43B | 1.20B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.08 | 1.99 | 2.08 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 473.27 | 417.55 | 18.53 | 9,358.20 | 2,571.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,561.70 | 1,344.77 | 372.75 | 8,958.26 | 618.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.12 | 4.19 | 0.23 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -2.74 | -4.25 | -3.86 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.20% | 28.42% | 24.76% | 18.75% | 16.04% |
| שיעור EBIT | 8.51% | 8.54% | 4.25% | 2.78% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 11.25% | 7.32% | 4.94% | 5.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.51% | 8.54% | 4.25% | 3.78% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 8.83% | 2.76% | 2.78% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.21% | 5.24% | 1.39% | 1.71% | 2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 5.50% | 1.61% | 1.78% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.52% | 59.37% | 50.54% | 61.62% | 60.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.19% | 103.41% | 64.85% | 73.56% | 373.90% |
| תשואה על הנכסים | 7.16% | 6.50% | 1.80% | 3.43% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.02% | 13.56% | 3.59% | 7.13% | 9.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.32% | 19.94% | 9.88% | 13.12% | 3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.85% | 12.41% | 5.72% | 8.41% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 8.01% | 2.34% | 3.67% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 10.03% | 3.66% | 7.15% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 6.90 | 6.79 | 10.16 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 7.71 | 7.32 | 8.91 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 40.45 | 64.80 | 77.75 | 59.15 | 47.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.77 | 19.39 | 17.10 | 12.43 | 13.33 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.24 | 1.29 | 2.00 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.28 | 7.96 | 7.94 | 8.18 | 8.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.81 | 11.15 | 8.59 | 1.11 | 8.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.66 | 52.87 | 53.79 | 35.92 | 52.41 |
| ימי מלאי | 9.02 | 5.63 | 4.69 | 6.17 | 7.65 |
| ימי אשראי מספקים | 46.87 | 47.36 | 49.89 | 40.98 | 51.46 |
| מחזור תפעולי | 68.68 | 58.51 | 58.48 | 42.09 | 60.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 214.51 | 78.59 | 137.85 | 106.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 199.51 | 44.34 | 93.15 | 66.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.01 | 34.25 | 44.70 | 39.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.56 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.62 | 1.85 | 2.52 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.29 | 2.29 | 3.08 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 208.11 | 19.41 | 633.82 | 103.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 27.37% | 9.41% | 19.95% | 15.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 9.97 | 27.29 | 13.98 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.52 | 0.38 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.35 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.65 | 10.62 | 5.01 | 6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.40 | 5.99 | 3.39 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -0.56 | -0.70 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.35 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.36 | 1.90 | 0.94 | 0.98 | 1.11 |
| שווי חברה | 6.04B | 4.88B | 1.43B | 795.14M | 964.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.31 | 1.90 | 0.94 | 0.98 | 1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.49 | 1.93 | 1.02 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 1.09 | 0.69 | 1.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 336.05 | 334.46 | 264.52 | 406.47 | 389.15 |
| הון עצמי למניה | 538.28 | 539.51 | 481.23 | 468.65 | 442.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,439.01 | 1,395.73 | 1,238.41 | 1,951.03 | 1,842.28 |
| רווח נקי למניה | 75.03 | 73.14 | 17.26 | 33.41 | 41.71 |
| נטל מס | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.62 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.93 | 4.55 | 2.54 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY