דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Space Shower Skiyaki Holdings Inc. (4838) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.51B1.31B1.16B891.61M845.81M
רווח נקי1.20B287.56M280.17M348.26M573.60M
פחת והפחתות619.56M634.12M352.26M289.16M283.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0018.00M15.37M0
שינוי בהון החוזר1.35B95.11M217.91M158.95M59.26M
יתרת לקוחות-240.61M-599.03M587.54M45.37M-648.00M
מלאי-52.81M26.22M45.75M-86.91M67.95M
יתרת ספקים447.00K420.82M-328.31M-96.61M416.19M
הון חוזר אחר1.65B247.10M-87.08M297.10M223.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן341.64M292.86M287.76M79.86M-70.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.43B-640.15M-609.55M-124.14M-308.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-452.60M-765.34M-374.88M-333.54M-379.62M
רכישות, נטו15.00K1.88M1.89M1.42M19.05M
רכישת השקעות-6.92M-25.00M-16.77M-4.48M-9.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.00M250.82M9.45M214.61M88.48M
פעילויות השקעה אחרות-1.97B-102.51M-229.24M-2.15M-27.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-502.40M-352.44M-90.43M-97.73M-1.36B
פירעון חוב-68.52M-134.19M-6.81M-14.61M-10.45M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-200.91M-80.11M00-1.24B
דיבידנדים ששולמו-215.03M-138.14M-83.61M-83.11M-113.31M
פעילויות מימון אחרות-17.94M-2.00K-1.00K0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.07B6.49B3.12B2.67B2.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K3.05B0-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים583.54M3.37B456.12M669.74M-827.89M
מזומנים בתחילת התקופה6.49B3.12B2.67B2.00B2.83B
מזומנים בסוף התקופה7.07B6.49B3.12B2.67B2.00B
תזרים מזומנים חופשי3.27B738.97M1.01B779.03M614.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.51B1.31B1.16B891.61M845.81M
הוצאות הוניות-245.78M-570.68M-146.20M-112.58M-231.04M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Space Shower Skiyaki Holdings Inc. - תזרים מזומנים