Success Holders, Inc. (4833) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.53 | 5.82 | 3.07 | 7.42 | 8.38 |
| יחס מהיר | 4.53 | 5.82 | 3.07 | 7.42 | 7.71 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 3.00 | 1.79 | 6.34 | 6.68 |
| יחס כושר פירעון | -14.57 | -13.07 | -3.50 | -3.08 | -6.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.49 | -4.33 | -2.57 | -5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 523.80M | 683.03M | 192.26M | 663.77M | 535.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.39 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -1,121.67 | -201.23 | 0 | -19,470.31 | -111.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -228.42 | -39.52 | 0 | -18,777.19 | -2,329.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.20 | 0.43 | 2.11 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.45% | 4.79% | 6.96% | 10.12% | 21.79% |
| שיעור EBIT | -240.48% | -250.64% | -68.82% | -58.33% | -83.51% |
| שיעור EBITDA | -239.92% | -250.04% | -68.13% | -58.33% | -79.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.94% | -49.17% | -68.94% | -56.44% | -68.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -281.16% | -251.88% | -68.82% | -58.34% | -83.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -281.56% | -252.22% | -69.06% | -58.52% | -84.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -281.56% | -252.22% | -69.06% | -58.52% | -84.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.13% | 100.35% | 100.32% | 100.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 574.51% | 512.28% | 99.82% | 103.37% | 122.26% |
| תשואה על הנכסים | -121.76% | -83.58% | -99.55% | -37.03% | -83.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.15% | -89.27% | -138.57% | -42.28% | -95.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.86% | -17.27% | -130.28% | -40.73% | -77.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.86% | -17.27% | -130.28% | -40.73% | -76.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -312.49% | -224.66% | -99.55% | -37.03% | -83.88% |
| תשואת רווחים | -93.83% | -60.88% | -18.49% | -13.63% | -17.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.29 | 5.83 | 5.69 | 11.16 |
| מחזור זכאים | 409.07 | 180.16 | 443.16 | 222.12 | 882.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.25 | 17.00 | 11.19 | 7.28 | 48.82 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.33 | 1.44 | 0.63 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.87 | 1.41 | 0.89 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.05 | 67.00 | 61.84 | 62.49 | 68.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.94 | 69.03 | 62.66 | 64.13 | 32.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0.89 | 2.03 | 0.82 | 1.64 | 0.41 |
| מחזור תפעולי | 61.94 | 69.03 | 62.66 | 64.13 | 69.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -12.39 | -15.08 | -9.32 | -16.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.39 | -16.50 | -9.32 | -17.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.42 | 9.32 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.61 | -1.00 | -190.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.61 | -1.00 | -190.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.77 | -0.71 | -0.50 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.49% | -20.89% | -11.65% | -14.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -1.64 | -5.41 | -7.34 | -5.63 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 4.14 | 3.74 | 4.29 | 4.74 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.47 | 7.50 | 3.10 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.41 | -4.79 | -8.58 | -6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.41 | -5.24 | -8.58 | -6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.16 | 0.15 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.47 | 7.50 | 3.10 | 5.36 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | -1.45 | -5.05 | -5.25 | -4.98 |
| שווי חברה | 2.37B | 3.10B | 2.13B | 1.63B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | -1.45 | -5.05 | -5.25 | -4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 3.63 | 3.44 | 3.06 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.74 | -4.41 | -6.12 | -5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.74 | -4.82 | -6.12 | -5.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.73 | 15.04 | 10.54 | 25.79 | 22.01 |
| הון עצמי למניה | 26.14 | 45.69 | 10.54 | 25.79 | 22.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 12.33 | 16.17 | 21.15 | 18.63 | 24.90 |
| רווח נקי למניה | -34.72 | -40.79 | -14.60 | -10.90 | -20.94 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.30 | 1.03 | 0.86 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY