Success Holders, Inc. (4833) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -654.37M | -441.96M | -266.33M | -421.76M | -593.07M |
| רווח נקי | -2.15B | -427.94M | -311.54M | -521.80M | -417.75M |
| פחת והפחתות | 5.15M | 4.07M | 0 | 24.86M | 2.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -239.65M | -19.17M | 28.98M | -21.95M | -229.64M |
| יתרת לקוחות | -52.09M | -13.06M | -37.53M | 42.64M | 5.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 827.00K | -642.00K |
| יתרת ספקים | 3.21M | -853.00K | 1.60M | -54.19M | -16.24M |
| הון חוזר אחר | -190.78M | -5.26M | 64.90M | -11.23M | -217.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73B | 1.09M | 16.23M | 97.13M | 51.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31B | -31.21M | -60.36M | 27.40M | -349.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -41.65M | 0 | -2.22M | -4.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.80M | -359.16M |
| רכישת השקעות | -3.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.45M | -60.36M | 8.81M | 14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.22B | 0 | 496.82M | -11.03M | -38.17M |
| פירעון חוב | -10.00M | 0 | -4.26M | -11.54M | -46.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.24B | 0 | 499.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.78M | 0 | 1.09M | 511.00K | 8.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 437.16M | 183.02M | 656.18M | 486.05M | 891.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 55.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 254.14M | -473.16M | 170.13M | -405.39M | -924.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.02M | 656.18M | 486.05M | 891.44M | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 437.16M | 183.02M | 656.18M | 486.05M | 891.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.37M | -483.61M | 0 | -421.76M | -595.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -654.37M | -441.96M | -266.33M | -421.76M | -593.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | -41.65M | 266.33M | 0 | -2.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY