Nihon Enterprise Co., Ltd. (4829) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 7.16 | 7.74 | 8.05 | 8.96 |
| יחס מהיר | 6.92 | 7.10 | 7.70 | 8.03 | 8.91 |
| יחס מזומנים | 5.51 | 5.95 | 6.35 | 6.72 | 7.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.44 | 0.26 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 31.53 | 12.95 | 11.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.33B | 3.98B | 4.01B | 4.42B | 4.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 20.20 | 14.60 | 8.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 58.41 | 139.72 | 83.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0 | 0.49 | 4.20 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.26 | -19.74 | -21.49 | -10.29 | -13.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.06% | 34.59% | 36.86% | 36.72% | 40.22% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 1.84% | 1.53% | 6.54% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 4.46% | 4.03% | 8.82% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 1.84% | 1.53% | 5.63% | 4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 3.07% | 2.08% | 6.50% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.17% | 1.47% | 0.49% | 4.46% | 2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.50% | 1.84% | 0.86% | 4.79% | 2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.87% | 47.94% | 23.51% | 68.58% | 53.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.96% | 167.32% | 136.06% | 115.30% | 106.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.17% | 0.39% | 3.52% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | 1.39% | 0.46% | 4.25% | 2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | 1.65% | 1.36% | 5.00% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 0.99% | 0.56% | 3.67% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 1.22% | 0.40% | 3.63% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 1.64% | 0.48% | 4.11% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 6.74 | 5.78 | 5.70 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 18.49 | 18.30 | 14.32 | 13.96 | 14.97 |
| מחזור מלאי | 72.42 | 72.75 | 102.37 | 182.81 | 94.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.76 | 20.39 | 17.82 | 16.52 | 14.84 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.00 | 39.19 | 41.22 | 39.86 | 38.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.70 | 54.12 | 63.14 | 64.01 | 58.83 |
| ימי מלאי | 5.04 | 5.02 | 3.57 | 2.00 | 3.85 |
| ימי אשראי מספקים | 19.74 | 19.94 | 25.48 | 26.15 | 24.38 |
| מחזור תפעולי | 55.74 | 59.13 | 66.70 | 66.01 | 62.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.52 | 7.52 | 4.10 | 7.06 | 6.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.44 | 7.44 | 4.10 | 4.83 | 5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0 | 2.23 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.68 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.43 | 1.37 | 1.67 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.62 | 89.62 | 0 | 3.16 | 5.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 0 | 8.91 | 1.70 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.15% | 7.15% | 3.50% | 3.66% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.71 | 60.82 | 208.93 | 24.31 | 49.30 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.90 | 1.01 | 1.08 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.78 | 13.98 | 28.54 | 27.34 | 23.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.62 | 13.82 | 28.54 | 18.70 | 18.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.30 | -2.33 | 0.24 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 0.39 | 3.72 | 1.98 | 3.07 |
| שווי חברה | 892.24M | 76.67M | 665.20M | 821.95M | 934.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.23 | 0.39 | 3.72 | 1.98 | 3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 0.27 | 4.21 | 4.42 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 0.26 | 4.21 | 3.02 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116.51 | 121.05 | 120.97 | 126.82 | 123.19 |
| הון עצמי למניה | 119.53 | 122.63 | 122.96 | 127.68 | 124.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.40 | 0.59 | 0.26 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 113.62 | 115.92 | 115.28 | 121.87 | 109.25 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.71 | 0.56 | 5.43 | 2.68 |
| נטל מס | 0.45 | 0.48 | 0.24 | 0.69 | 0.54 |
| נטל ריבית | 2.17 | 1.67 | 1.36 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.70 | 4.40 | 7.28 | 1.30 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY