דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nihon Enterprise Co., Ltd. (4829) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת289.94M157.99M272.04M268.68M11.69M
רווח נקי65.84M21.69M209.27M103.19M71.63M
פחת והפחתות117.01M111.06M107.30M109.26M124.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר106.60M46.04M-64.25M28.74M-150.58M
יתרת לקוחות115.21M57.93M-141.57M-20.49M-64.00M
מלאי-12.77M-11.14M10.28M-7.23M-6.68M
יתרת ספקים-36.16M-17.08M44.76M29.49M-12.31M
הון חוזר אחר40.31M16.34M22.28M26.97M-66.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן487.00K-20.81M19.72M27.49M-33.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-81.96M-436.04M-74.93M-47.97M-96.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.02M-127.97M-85.98M-51.30M-94.96M
רכישות, נטו-25.50M0-14.98M06.40M
רכישת השקעות-282.39M-567.27M-452.98M-60.98M-155.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות302.88M265.40M480.53M56.18M159.23M
פעילויות השקעה אחרות9.07M-6.20M-1.52M8.12M-12.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-128.08M-286.24M-108.62M-108.91M-435.71M
פירעון חוב-4.56M-164.46M-25.28M-23.81M-24.74M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.00K000-283.20M
דיבידנדים ששולמו-116.27M-115.35M-76.57M-76.63M-119.99M
פעילויות מימון אחרות-7.25M-6.43M-6.77M-8.46M-7.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.93B3.82B4.39B4.30B4.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.72M-241.00K391.00K104.00K257.00K
שינוי נטו במזומנים106.62M-564.53M88.89M111.91M-520.32M
מזומנים בתחילת התקופה3.82B4.39B4.30B4.19B4.71B
מזומנים בסוף התקופה3.93B3.82B4.39B4.30B4.19B
תזרים מזומנים חופשי286.70M157.99M262.12M264.12M-6.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת289.94M157.99M272.04M268.68M11.69M
הוצאות הוניות-3.24M0-9.92M-4.57M-18.59M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nihon Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים