Computer Institute Of Japan, Ltd. (4826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.56 | 3.43 | 3.41 | 3.64 | 4.05 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.43 | 3.40 | 3.63 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 2.12 | 2.21 | 2.41 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.45 | 0.30 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.27 | 2.83 | 2.26 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.99B | 9.88B | 9.37B | 10.28B | 10.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 4.36 | 2.64 | 2.58 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 330.91 | 350.25 | 450.41 | 767.57 | 1,129.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.82 | 8.76 | 11.38 | 9.01 | 13.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -2.84 | -3.37 | -4.28 | -4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.69% | 20.76% | 20.10% | 20.53% | 21.32% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 8.82% | 8.01% | 6.58% | 7.76% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 9.96% | 9.02% | 8.12% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 8.82% | 8.01% | 7.64% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.80% | 8.88% | 8.35% | 6.57% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 6.13% | 5.56% | 3.69% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 6.13% | 5.56% | 3.69% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.03% | 69.09% | 66.59% | 56.11% | 64.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.90% | 100.67% | 104.23% | 86.01% | 96.82% |
| תשואה על הנכסים | 9.36% | 9.31% | 7.97% | 5.13% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 12.03% | 10.30% | 6.54% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.58% | 17.03% | 14.58% | 13.48% | 12.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 11.41% | 9.31% | 7.30% | 8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.91% | 9.87% | 8.52% | 5.36% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 6.52% | 5.44% | 3.54% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 6.62 | 6.56 | 6.28 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 21.42 | 20.45 | 21.96 | 20.81 | 21.42 |
| מחזור מלאי | 517.19 | 834.30 | 886.84 | 674.62 | 398.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.98 | 72.49 | 82.06 | 74.86 | 58.42 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.52 | 1.43 | 1.39 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.98 | 2.69 | 2.42 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.76 | 37.71 | 39.47 | 41.14 | 40.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.09 | 55.12 | 55.68 | 58.14 | 56.54 |
| ימי מלאי | 0.71 | 0.44 | 0.41 | 0.54 | 0.92 |
| ימי אשראי מספקים | 17.04 | 17.85 | 16.62 | 17.54 | 17.04 |
| מחזור תפעולי | 59.80 | 55.56 | 56.09 | 58.68 | 57.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 36.26 | 31.11 | 20.31 | 49.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.63 | 30.91 | 17.74 | 46.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.63 | 0.20 | 2.57 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.99 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 1.71 | 1.71 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.20 | 153.48 | 7.89 | 15.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.20 | 2.75 | 2.26 | 3.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.07% | 6.44% | 3.84% | 11.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.22 | 15.33 | 18.39 | 28.25 | 14.12 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.84 | 1.89 | 1.85 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.15 | 15.53 | 26.05 | 8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.51 | 15.43 | 22.75 | 8.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 0.68 | 0.31 | -1.74 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.84 | 1.89 | 1.85 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 6.60 | 7.96 | 8.55 | 3.14 |
| שווי חברה | 20.75B | 19.34B | 19.32B | 17.85B | 6.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 6.60 | 7.96 | 8.55 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.89 | 10.91 | 17.35 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.44 | 10.84 | 15.15 | 3.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 248.40 | 245.97 | 232.09 | 236.32 | 342.44 |
| הון עצמי למניה | 267.30 | 265.59 | 253.31 | 250.22 | 362.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 536.43 | 520.99 | 469.40 | 443.80 | 585.38 |
| רווח נקי למניה | 32.11 | 31.96 | 26.10 | 16.35 | 29.27 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.56 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY