דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Computer Institute Of Japan, Ltd. (4826) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B1.78B1.18B1.94B1.58B
רווח נקי1.80B1.50B948.33M1.14B971.29M
פחת והפחתות335.60M272.43M395.80M323.81M277.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-82.12M125.51M-146.09M285.14M370.32M
יתרת לקוחות-254.07M62.32M-335.86M-16.00M392.00M
מלאי-3.71M65.12M14.84M-30.45M16.18M
יתרת ספקים64.91M-4.00M72.07M82.97M14.59M
הון חוזר אחר110.76M2.06M102.85M249.40M-53.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.42M-110.93M-20.25M187.29M-40.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-213.49M-885.73M-511.84M1.73B-1.95B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-130.75M-46.71M-149.24M-123.94M-406.55M
רכישות, נטו-147.36M-461.37M-1.07B209.47M-1.11B
רכישת השקעות-1.40B-1.80B-2.20B-2.00B-2.60B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.50B1.45B2.97B3.65B2.08B
פעילויות השקעה אחרות-31.39M-26.04M-62.82M-7.26M87.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.70B-1.64B-893.47M-537.32M-708.03M
פירעון חוב-160.01M94.16M-50.00M249.99M-330.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-501.32M-701.81M-303.70M-294.76M-1.21M
דיבידנדים ששולמו-1.02B-1.03B-539.82M-492.74M-376.86M
פעילויות מימון אחרות-26.98M4.00K51.00K201.00K38.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.82B8.22B8.96B9.19B6.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים466.72M7.24M281.00K2.58M-4.58M
שינוי נטו במזומנים597.05M-735.06M-227.25M3.13B-1.08B
מזומנים בתחילת התקופה8.22B8.96B9.19B6.05B7.13B
מזומנים בסוף התקופה8.82B8.22B8.96B9.19B6.05B
תזרים מזומנים חופשי1.96B1.77B1.15B1.93B1.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B1.78B1.18B1.94B1.58B
הוצאות הוניות-92.25M-11.62M-29.02M-9.09M-256.46M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Computer Institute Of Japan, Ltd. - תזרים מזומנים