Weathernews Inc. (4825) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.26 | 6.41 | 6.27 | 7.13 | 7.55 |
| יחס מהיר | 6.17 | 6.34 | 6.18 | 7.05 | 7.43 |
| יחס מזומנים | 4.61 | 4.88 | 4.76 | 5.27 | 5.44 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.94 | 1.24 | 1.25 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 223.28 | 60.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.39B | 20.33B | 18.16B | 16.12B | 14.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 195.82 | 81.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.08 | 0 | 2.91 | 1.37 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -3.28 | -3.29 | -3.69 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.51% | 47.33% | 46.26% | 42.31% | 42.46% |
| שיעור EBIT | 21.26% | 21.50% | 19.22% | 14.70% | 15.42% |
| שיעור EBITDA | 23.09% | 23.49% | 21.80% | 17.40% | 19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.06% | 21.50% | 19.22% | 14.70% | 15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.86% | 22.24% | 19.01% | 15.00% | 15.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.02% | 15.55% | 13.25% | 10.96% | 11.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.04% | 15.57% | 13.27% | 10.95% | 11.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.70% | 69.92% | 69.72% | 73.05% | 72.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.82% | 103.42% | 98.91% | 102.04% | 101.00% |
| תשואה על הנכסים | 14.54% | 13.47% | 12.09% | 10.57% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.37% | 15.94% | 14.47% | 12.32% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.50% | 21.57% | 20.36% | 16.08% | 17.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.17% | 15.10% | 14.22% | 11.73% | 12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.62% | 13.54% | 12.20% | 10.77% | 11.75% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 4.16% | 3.53% | 9.90% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.03 | 5.21 | 5.38 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 126.04 | 128.45 | 98.22 | 197.42 | 89.60 |
| מחזור מלאי | 43.06 | 49.76 | 43.25 | 53.84 | 43.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.04 | 15.42 | 12.91 | 11.96 | 12.54 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.23 | 1.33 | 1.40 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.05 | 77.01 | 74.75 | 72.81 | 73.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.47 | 72.51 | 70.03 | 67.88 | 68.93 |
| ימי מלאי | 8.48 | 7.34 | 8.44 | 6.78 | 8.32 |
| ימי אשראי מספקים | 2.90 | 2.84 | 3.72 | 1.85 | 4.07 |
| מחזור תפעולי | 72.95 | 79.85 | 78.47 | 74.66 | 77.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.91 | 81.97 | 100.03 | 306.56 | 216.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 77.91 | 77.97 | 94.22 | 272.55 | 178.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.00 | 4.01 | 5.81 | 34.01 | 38.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.87 | 2.61 | 1.99 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.46 | 20.46 | 17.21 | 9.01 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.42 | 0 | 34.39 | 223.28 | 45.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 3.78% | 4.73% | 12.22% | 5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.02 | 24.03 | 28.31 | 10.10 | 15.34 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 3.74 | 3.75 | 1.11 | 1.74 |
| מכפיל הון | 3.95 | 3.83 | 4.10 | 1.25 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.80 | 26.43 | 21.15 | 8.18 | 18.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.59 | 25.14 | 19.92 | 7.27 | 15.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.79 | 1.10 | 1.03 | 6.96 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 3.83 | 4.10 | 1.25 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 12.63 | 13.92 | 2.67 | 5.91 |
| שווי חברה | 69.70B | 72.64B | 71.34B | 10.33B | 24.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 12.63 | 13.92 | 2.67 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 2.97 | 3.04 | 0.46 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.14 | 20.99 | 17.11 | 3.43 | 12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.16 | 19.97 | 16.11 | 3.05 | 10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 486.49 | 535.25 | 481.65 | 1,753.20 | 1,619.22 |
| הון עצמי למניה | 489.15 | 537.94 | 486.50 | 1,791.15 | 1,670.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 558.57 | 551.53 | 531.06 | 2,014.05 | 1,916.62 |
| רווח נקי למניה | 83.89 | 85.76 | 70.38 | 220.74 | 217.68 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.39 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY