Weathernews Inc. (4825) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 4.43B | 3.39B | 2.38B | 3.57B |
| רווח נקי | 3.81B | 4.47B | 2.44B | 3.29B | 2.93B |
| פחת והפחתות | 487.06M | 606.49M | 600.32M | 860.91M | 871.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -809.62M | -678.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 154.41M | 104.40M | 135.06M | 149.05M |
| שינוי בהון החוזר | -769.58M | 78.44M | 235.54M | -645.94M | 258.21M |
| יתרת לקוחות | -352.42M | -365.77M | 199.00M | -978.00M | 752.00M |
| מלאי | 37.27M | -58.42M | 38.49M | -101.15M | 59.25M |
| יתרת ספקים | -29.00M | 62.90M | -71.08M | 43.57M | -66.78M |
| הון חוזר אחר | -425.43M | 502.63M | 69.13M | 389.64M | -486.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.43M | -879.89M | 7.48M | -444.03M | 42.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.91M | -269.61M | -408.00M | -254.89M | -395.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.27M | -218.50M | -375.56M | -421.40M | -467.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.11M | -182.55M |
| רכישת השקעות | -13.81M | -10.40M | -10.40M | -10.40M | -2.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.63M | 0 | 0 | 125.13M | 1.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.46M | -40.71M | -22.04M | 34.67M | 256.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | -1.44B | -1.31B | -1.10B | -1.10B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00K | 29.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -232.00K | -140.00K | 0 | -254.00K | -1.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77B | -1.44B | -1.32B | -1.10B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 8.67M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.84B | 16.97B | 14.31B | 12.52B | 11.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.94M | -62.59M | 128.00M | 66.71M | 93.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | 2.66B | 1.79B | 1.10B | 2.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.98B | 14.31B | 12.52B | 11.42B | 9.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.84B | 16.97B | 14.31B | 12.52B | 11.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.46B | 4.17B | 3.01B | 1.96B | 3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 4.43B | 3.39B | 2.38B | 3.57B |
| הוצאות הוניות | -177.84M | -257.28M | -375.56M | -421.40M | -467.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY