ניתוח באמצעות AI של Digital Garage (4819)
Digital Garage (4819)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,576.00(▲16.04% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מאיכות פיננסית בינונית: צמיחה חזקה לאחרונה בהכנסות מתקזזת מול רווחיות תנודתית ואמינות חלשה ולא סדירה של תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה קלה, אך אינם מכריעים, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד ברור בשל P/E גבוה מאוד, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Digital Garage (4819)
- שווי שוק
- ¥118.99B
- תשואת דיבידנד
- 2.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 242.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- 86.2
- בטא (שנתי)
- 0.38
- צמיחת הכנסות
- 4.43%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,383
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מודל ההכנסות של דיגיטל גראג' קשור בעיקר למתן שירותים לעסקים בשרשרת הערך של האינטרנט והשיווק הדיגיטלי. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל (1) עמלות שירות ופתרונות ממתן שירותים הקשורים לפרסום ולשיווק דיגיטלי, כגון תכנון, תפעול ותמיכה נלווית, ו-(2) הכנסות מפלטפורמות הקשורות לאינטרנט ולטכנולוגיה, או משירותים סמוכים לתשלומים ולמסחר, שבהם היא גובה עמלות הקשורות לשימוש, לעסקאות או למתן השירות. בנוסף, החברה ידועה גם בפעילות של אינקובציה והשקעות; כאשר הדבר רלוונטי, פעילות זו עשויה לתרום לרווחים באמצעות רווחים מהשקעות, הכנסות לפי שיטת השווי המאזני, או הכנסות אחרות הקשורות להשקעות, אם כי היקפן ותדירותן עשויים להשתנות מתקופה לתקופה. פילוח מגזרי עדכני ומפורט, שותפויות מהותיות בשם, והתרומה המדויקת של כל זרם הכנסות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דיגיטל גראג' מציגה האצה מחודשת בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיעורי רווח גולמי בריאים, אך הרווחיות ותזרים המזומנים היו תנודתיים במהלך השנים האחרונות. המאזן נראה במצב סביר, עם מינוף מתון, אך התשואה הנוכחית על ההון העצמי הנמוכה והמרת המזומנים הלא אחידה משאירות את הפרופיל הכולל במרכז הקבוצה. הגורם המרכזי שיקבע תמחור מחדש כלפי מעלה הוא האם ההתאוששות האחרונה בהכנסות תוכל להיתרגם לרווחים תפעוליים יציבים יותר ולתזרים מזומנים חופשי אמין יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3984
4725
9715
55744819מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026